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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 22 729.00 | 139 271.00 | 162 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 890.00 | 22 003.00 | 55 887.00 | 77 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 507.00 | 44 732.00 | 470 775.00 | 515 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BZ Autres créances | 178 449.00 | | 178 449.00 | 178 449.00 |
CF Disponibilités | 107 338.00 | | 107 338.00 | 107 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 566.00 | | 292 566.00 | 292 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 073.00 | 44 732.00 | 763 341.00 | 808 073.00 |
CU Autres participations | 255 798.00 | | 255 798.00 | 255 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
DG Autres réserves | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
DK Provisions réglementées | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
DL TOTAL (I) | 418 372.00 | | | 418 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 050.00 | | | 216 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 045.00 | | | 119 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 969.00 | | | 344 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 341.00 | | | 763 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 515.00 | | | 164 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 945.00 | | 216 945.00 | 216 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 945.00 | | 216 945.00 | 216 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 184.00 | | | 280 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 779.00 | | | 233 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 154.00 | 21 578.00 | | 23 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 154.00 | 21 578.00 | | 23 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 050.00 | 35 596.00 | 122 554.00 | 216 050.00 |
VI Groupe et associés | 116 645.00 | 116 645.00 | | 116 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 449.00 | 178 449.00 | | 178 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 969.00 | 164 515.00 | 122 554.00 | 344 969.00 |