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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
AP Constructions | 29 995.00 | 4 301.00 | 25 694.00 | 29 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 995.00 | 31 563.00 | 131 432.00 | 162 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 628.00 | 9 267.00 | 4 361.00 | 13 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 861.00 | 45 131.00 | 402 730.00 | 447 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 385.00 | | 51 385.00 | 51 385.00 |
BZ Autres créances | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CF Disponibilités | 347 983.00 | | 347 983.00 | 347 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 987.00 | | 400 987.00 | 400 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 848.00 | 45 131.00 | 803 717.00 | 848 848.00 |
CU Autres participations | 235 398.00 | | 235 398.00 | 235 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
DG Autres réserves | 69 451.00 | | | 69 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 335.00 | | | -7 335.00 |
DK Provisions réglementées | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
DL TOTAL (I) | 391 484.00 | | | 391 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 219.00 | | | 46 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 470.00 | | | 348 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 233.00 | | | 412 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 717.00 | | | 803 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 391.00 | | | 380 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 348 470.00 | | | 348 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 500.00 | | 258 500.00 | 258 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 500.00 | | 258 500.00 | 258 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 346.00 | | | 146 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 346.00 | | | 146 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 883.00 | | | 153 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 883.00 | | | 153 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 537.00 | | | -7 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 123.00 | | | 415 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 459.00 | | | 422 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 335.00 | | | -7 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 366.00 | 35 882.00 | 46 117.00 | 55 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 366.00 | 35 882.00 | 46 117.00 | 55 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
UX Autres créances clients | 51 385.00 | 51 385.00 | | 51 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 219.00 | 14 377.00 | 31 842.00 | 46 219.00 |
VI Groupe et associés | 348 470.00 | 348 470.00 | | 348 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 233.00 | 380 391.00 | 31 842.00 | 412 233.00 |