| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 815.00 | 15 034.00 | 25 781.00 | 40 815.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 665.00 | 15 034.00 | 30 631.00 | 45 665.00 |
BT Marchandises | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 921.00 | 2 013.00 | 173 908.00 | 175 921.00 |
BZ Autres créances | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 870.00 | | 133 870.00 | 133 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 233.00 | 2 013.00 | 333 221.00 | 335 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 898.00 | 17 046.00 | 363 852.00 | 380 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 125 155.00 | 98 809.00 | | 125 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 242.00 | 26 346.00 | | 37 242.00 |
DL TOTAL (I) | 181 647.00 | 144 405.00 | | 181 647.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 499.00 | 315.00 | | 18 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215.00 | 307.00 | | 3 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 904.00 | 53 418.00 | | 79 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 367.00 | 47 984.00 | | 58 367.00 |
EA Autres dettes | 7 220.00 | 2 857.00 | | 7 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 205.00 | 104 881.00 | | 167 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 852.00 | 249 286.00 | | 363 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 106.00 | 104 881.00 | | 153 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 776.00 | 3 368.00 | 1 140 144.00 | 1 136 776.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 174 647.00 | | 174 647.00 | 174 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 423.00 | 3 368.00 | 1 314 791.00 | 1 311 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 932.00 | 6 528.00 | | 8 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 312.00 | 32.00 | | 11 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 312.00 | 249.00 | | 11 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 217.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 195.00 | 32.00 | | 11 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 237.00 | 6 137.00 | | 11 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 026.00 | 930 868.00 | | 1 337 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 784.00 | 904 522.00 | | 1 299 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 242.00 | 26 346.00 | | 37 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 219.00 | 11 287.00 | | 18 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 398.00 | | 31 267.00 | 14 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 548.00 | | 27 267.00 | 13 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 4 000.00 | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 942.00 | 3 092.00 | | 11 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 942.00 | 3 092.00 | | 11 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 087.00 | | 1 074.00 | 3 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 087.00 | | 1 074.00 | 3 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 087.00 | 15 000.00 | 1 074.00 | 3 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 1 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 904.00 | 79 904.00 | | 79 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 172 225.00 | | | 172 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 042.00 | 3 943.00 | 14 099.00 | 18 042.00 |
VI Groupe et associés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VP Divers | 107.00 | | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 248.00 | 195 398.00 | 4 850.00 | 200 248.00 |
VW T.V.A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 205.00 | 153 106.00 | 14 099.00 | 167 205.00 |