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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 598.00 | 18 315.00 | 29 283.00 | 47 598.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 648.00 | 18 315.00 | 34 333.00 | 52 648.00 |
BT Marchandises | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 885.00 | 4 843.00 | 338 042.00 | 342 885.00 |
BZ Autres créances | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CF Disponibilités | 75 331.00 | | 75 331.00 | 75 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 098.00 | 4 843.00 | 440 255.00 | 445 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 746.00 | 23 157.00 | 474 588.00 | 497 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 186 434.00 | 162 397.00 | | 186 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 506.00 | 24 037.00 | | 43 506.00 |
DL TOTAL (I) | 249 191.00 | 205 684.00 | | 249 191.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 595.00 | 14 581.00 | | 10 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 4 506.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 832.00 | 139 535.00 | | 151 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 287.00 | 44 913.00 | | 57 287.00 |
EA Autres dettes | 5 129.00 | 4 708.00 | | 5 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 398.00 | 208 243.00 | | 225 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 588.00 | 428 927.00 | | 474 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 297.00 | 198 124.00 | | 219 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275 228.00 | 2 150.00 | 1 277 378.00 | 1 275 228.00 |
FG Production vendue services | 206 568.00 | | 206 568.00 | 206 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 796.00 | 2 150.00 | 1 483 946.00 | 1 481 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 775.00 | |
GE Autres charges | | | 3 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 257.00 | 7 437.00 | | 14 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 291.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 5 397.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -3 897.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 872.00 | 5 335.00 | | 11 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 832.00 | 1 160 127.00 | | 1 515 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 325.00 | 1 136 090.00 | | 1 472 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 506.00 | 24 037.00 | | 43 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 665.00 | | 13 682.00 | 47 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 699.00 | 52 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 899.00 | 47 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 815.00 | | 13 682.00 | 40 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 608.00 | 6 507.00 | 6 800.00 | 18 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 608.00 | 6 507.00 | 6 800.00 | 18 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 080.00 | 3 775.00 | 2 013.00 | 3 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 080.00 | 3 775.00 | 2 013.00 | 3 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 080.00 | 3 775.00 | 17 013.00 | 18 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 775.00 | 17 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 832.00 | 151 832.00 | | 151 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 337 074.00 | 337 074.00 | | 337 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VB T. V. A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 119.00 | 4 019.00 | 6 100.00 | 10 119.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 200.00 | 351 350.00 | 4 850.00 | 356 200.00 |
VW T.V.A. | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 398.00 | 219 297.00 | 6 100.00 | 225 398.00 |