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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 889.00 | 25 242.00 | 26 647.00 | 51 889.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 739.00 | 25 242.00 | 31 497.00 | 56 739.00 |
BT Marchandises | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 985.00 | 5 475.00 | 279 510.00 | 284 985.00 |
BZ Autres créances | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
CF Disponibilités | 134 250.00 | | 134 250.00 | 134 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 045.00 | 5 475.00 | 455 570.00 | 461 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 785.00 | 30 717.00 | 487 068.00 | 517 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 229 941.00 | 186 434.00 | | 229 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 188.00 | 43 506.00 | | 18 188.00 |
DL TOTAL (I) | 267 379.00 | 249 191.00 | | 267 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 740.00 | 10 595.00 | | 7 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | 555.00 | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 324.00 | 151 832.00 | | 157 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 755.00 | 57 287.00 | | 46 755.00 |
EA Autres dettes | 6 973.00 | 5 129.00 | | 6 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 689.00 | 225 398.00 | | 219 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 068.00 | 474 588.00 | | 487 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 577.00 | 219 297.00 | | 215 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 824.00 | | 1 107 824.00 | 1 107 824.00 |
FG Production vendue services | 219 694.00 | | 219 694.00 | 219 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 518.00 | | 1 327 518.00 | 1 327 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 508.00 | 14 257.00 | | 8 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | 99.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 99.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 126.00 | -99.00 | | 17 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | 11 872.00 | | 4 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 655.00 | 1 515 832.00 | | 1 353 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 467.00 | 1 472 325.00 | | 1 335 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 188.00 | 43 506.00 | | 18 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 448.00 | | 4 528.00 | 52 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236.00 | 56 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236.00 | 51 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 598.00 | | 4 528.00 | 47 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 315.00 | 6 964.00 | 37.00 | 18 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 315.00 | 6 964.00 | 37.00 | 18 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 843.00 | 927.00 | 294.00 | 4 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 843.00 | 927.00 | 294.00 | 4 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 843.00 | 927.00 | 294.00 | 4 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 927.00 | 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 324.00 | 157 324.00 | | 157 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 278 415.00 | 278 415.00 | | 278 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VB T. V. A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 444.00 | 3 332.00 | 4 112.00 | 7 444.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 157.00 | 308 157.00 | | 308 157.00 |
VW T.V.A. | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 689.00 | 215 577.00 | 4 112.00 | 219 689.00 |