| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | 825.00 | 458.00 | 1 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 859.00 | 45 413.00 | 22 445.00 | 67 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 992.00 | 46 239.00 | 37 753.00 | 83 992.00 |
BT Marchandises | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 525.00 | 11 780.00 | 302 745.00 | 314 525.00 |
BZ Autres créances | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CF Disponibilités | 137 740.00 | | 137 740.00 | 137 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 777.00 | 11 780.00 | 475 997.00 | 487 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 769.00 | 58 019.00 | 513 751.00 | 571 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 244 078.00 | 248 129.00 | | 244 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 817.00 | 24 031.00 | | 25 817.00 |
DL TOTAL (I) | 289 145.00 | 291 410.00 | | 289 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689.00 | 4 645.00 | | 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196.00 | 1 866.00 | | 1 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 086.00 | 138 429.00 | | 151 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 145.00 | 37 394.00 | | 56 145.00 |
EA Autres dettes | 3 158.00 | 3 803.00 | | 3 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 606.00 | 186 137.00 | | 224 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 751.00 | 477 547.00 | | 513 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 274.00 | 186 137.00 | | 212 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 378 355.00 | | 1 378 355.00 | 1 378 355.00 |
FG Production vendue services | 261 300.00 | | 261 300.00 | 261 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 655.00 | | 1 639 655.00 | 1 639 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 802.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 868.00 | 8 876.00 | | 7 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | 5 039.00 | | 4 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 023.00 | 1 330 735.00 | | 1 652 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 206.00 | 1 306 704.00 | | 1 626 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 817.00 | 24 031.00 | | 25 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 354.00 | 18 641.00 | | 9 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 818.00 | | 1 174.00 | 82 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 685.00 | | 1 174.00 | 76 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 890.00 | 12 349.00 | | 33 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 642.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 706.00 | 11 707.00 | | 33 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 978.00 | 5 802.00 | | 5 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 978.00 | 5 802.00 | | 5 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 978.00 | 5 802.00 | | 5 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 802.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 086.00 | 151 086.00 | | 151 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 298 135.00 | 298 135.00 | | 298 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 998.00 | 326 148.00 | 4 850.00 | 330 998.00 |
VW T.V.A. | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 274.00 | 212 274.00 | | 212 274.00 |