| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 815.00 | 18 608.00 | 22 207.00 | 40 815.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 665.00 | 18 608.00 | 29 057.00 | 47 665.00 |
BT Marchandises | 61 571.00 | | 61 571.00 | 61 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 898.00 | 3 080.00 | 216 818.00 | 219 898.00 |
BZ Autres créances | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
CF Disponibilités | 92 830.00 | | 92 830.00 | 92 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 950.00 | 3 080.00 | 399 870.00 | 402 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 615.00 | 21 688.00 | 428 927.00 | 450 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 162 397.00 | 125 155.00 | | 162 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 037.00 | 37 242.00 | | 24 037.00 |
DL TOTAL (I) | 205 684.00 | 181 647.00 | | 205 684.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 581.00 | 18 499.00 | | 14 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 506.00 | 3 215.00 | | 4 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 535.00 | 79 904.00 | | 139 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 913.00 | 58 367.00 | | 44 913.00 |
EA Autres dettes | 4 708.00 | 7 220.00 | | 4 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 243.00 | 167 205.00 | | 208 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 927.00 | 363 852.00 | | 428 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 124.00 | 153 106.00 | | 198 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 707.00 | 5 803.00 | 968 510.00 | 962 707.00 |
FG Production vendue services | 180 420.00 | | 180 420.00 | 180 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 127.00 | 5 803.00 | 1 148 930.00 | 1 143 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 437.00 | 8 932.00 | | 7 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 11 312.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 106.00 | 116.00 | | 5 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 397.00 | 116.00 | | 5 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 897.00 | 11 195.00 | | -3 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | 11 237.00 | | 5 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 127.00 | 1 337 026.00 | | 1 160 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 090.00 | 1 299 784.00 | | 1 136 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 037.00 | 37 242.00 | | 24 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 738.00 | 18 219.00 | | 14 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 665.00 | | 2 925.00 | 45 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925.00 | 47 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325.00 | 40 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 815.00 | | 325.00 | 40 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | 2 600.00 | 4 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 034.00 | 3 608.00 | 34.00 | 15 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 034.00 | 3 608.00 | 34.00 | 15 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 013.00 | 1 068.00 | | 2 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 013.00 | 1 068.00 | | 2 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 013.00 | 1 068.00 | | 17 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 068.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 535.00 | 139 535.00 | | 139 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 1 800.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 216 202.00 | | | 216 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VB T. V. A. | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 099.00 | 3 981.00 | 10 119.00 | 14 099.00 |
VI Groupe et associés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 400.00 | 250 350.00 | 5 050.00 | 255 400.00 |
VW T.V.A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 243.00 | 198 124.00 | 10 119.00 | 208 243.00 |