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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | 184.00 | 1 100.00 | 1 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 685.00 | 33 706.00 | 32 979.00 | 66 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 818.00 | 33 890.00 | 48 928.00 | 82 818.00 |
BT Marchandises | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 315.00 | 5 978.00 | 290 337.00 | 296 315.00 |
BZ Autres créances | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CF Disponibilités | 104 589.00 | | 104 589.00 | 104 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 596.00 | 5 978.00 | 428 619.00 | 434 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 414.00 | 39 867.00 | 477 547.00 | 517 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 248 129.00 | 229 941.00 | | 248 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 031.00 | 18 188.00 | | 24 031.00 |
DL TOTAL (I) | 291 410.00 | 267 379.00 | | 291 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 645.00 | 7 740.00 | | 4 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866.00 | 897.00 | | 1 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 429.00 | 157 324.00 | | 138 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 394.00 | 46 755.00 | | 37 394.00 |
EA Autres dettes | 3 803.00 | 6 973.00 | | 3 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 137.00 | 219 689.00 | | 186 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 547.00 | 487 068.00 | | 477 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 529.00 | 11 006.00 | 1 053 535.00 | 1 042 529.00 |
FG Production vendue services | 257 331.00 | | 257 331.00 | 257 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 860.00 | 11 006.00 | 1 310 866.00 | 1 299 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 326.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 1 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 17 326.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 17 126.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | 4 446.00 | | 5 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 735.00 | 1 353 655.00 | | 1 330 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 704.00 | 1 335 467.00 | | 1 306 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 031.00 | 18 188.00 | | 24 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 641.00 | 17 372.00 | | 18 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 739.00 | | 27 912.00 | 56 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833.00 | 82 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 833.00 | 76 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 889.00 | | 26 629.00 | 51 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 242.00 | 10 481.00 | 1 833.00 | 25 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 242.00 | 10 297.00 | 1 833.00 | 25 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 475.00 | 503.00 | | 5 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 475.00 | 503.00 | | 5 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 475.00 | 503.00 | | 5 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 429.00 | 138 429.00 | | 138 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 288 538.00 | 288 538.00 | | 288 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 327.00 | 303 327.00 | | 303 327.00 |
VW T.V.A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 137.00 | 186 137.00 | | 186 137.00 |