| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 962.00 | 8 349.00 | 613.00 | 8 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 732.00 | 22 361.00 | 3 371.00 | 25 732.00 |
BT Marchandises | 75 372.00 | | 75 372.00 | 75 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 810.00 | 107 895.00 | 269 914.00 | 377 810.00 |
BZ Autres créances | 136 844.00 | | 136 844.00 | 136 844.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 235.00 | 107 895.00 | 486 340.00 | 594 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 966.00 | 130 256.00 | 489 710.00 | 619 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DH Report à nouveau | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 706.00 | 1 109.00 | | 12 706.00 |
DL TOTAL (I) | 44 824.00 | 32 119.00 | | 44 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 053.00 | 142 047.00 | | 124 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 130.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 066.00 | 143 254.00 | | 158 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 892.00 | 45 455.00 | | 36 892.00 |
EA Autres dettes | 125 754.00 | 115 872.00 | | 125 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 886.00 | 446 758.00 | | 444 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 710.00 | 478 876.00 | | 489 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 098.00 | 421 665.00 | | 432 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 409.00 | 104 001.00 | | 97 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 202.00 | | 530.00 | 25 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 772.00 | | 530.00 | 20 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 404.00 | 1 957.00 | | 20 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | 318.00 | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 050.00 | 1 639.00 | | 19 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 100.00 | 30 796.00 | | 77 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 100.00 | 30 796.00 | | 77 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 100.00 | 30 796.00 | | 77 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 796.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 066.00 | 158 066.00 | | 158 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 754.00 | 125 754.00 | | 125 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
UX Autres créances clients | 240 268.00 | | | 240 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 542.00 | | | 137 542.00 |
VB T. V. A. | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 960.00 | 98 960.00 | | 98 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 093.00 | 12 305.00 | 12 788.00 | 25 093.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536.00 | | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 202.00 | | | 119 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 472.00 | 518 714.00 | 2 758.00 | 521 472.00 |
VW T.V.A. | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 886.00 | 432 098.00 | 12 788.00 | 444 886.00 |