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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 582.00 | 11 561.00 | 5 021.00 | 16 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 351.00 | 25 573.00 | 7 779.00 | 33 351.00 |
BT Marchandises | 84 180.00 | | 84 180.00 | 84 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 306.00 | 33 536.00 | 254 770.00 | 288 306.00 |
BZ Autres créances | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
CF Disponibilités | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 410.00 | 33 536.00 | 427 874.00 | 461 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 761.00 | 59 109.00 | 435 652.00 | 494 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
DH Report à nouveau | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 454.00 | 31 920.00 | | 48 454.00 |
DL TOTAL (I) | 105 198.00 | 56 744.00 | | 105 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 405.00 | 39 126.00 | | 3 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 596.00 | 112.00 | | 20 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 459.00 | 163 457.00 | | 220 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 683.00 | 58 886.00 | | 31 683.00 |
EA Autres dettes | 18 311.00 | 45 796.00 | | 18 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | 48 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 454.00 | 355 376.00 | | 330 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 652.00 | 412 120.00 | | 435 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 454.00 | 355 377.00 | | 330 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 405.00 | 25 575.00 | | 3 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 732.00 | | 7 620.00 | 25 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 302.00 | | 7 620.00 | 21 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 624.00 | 2 949.00 | | 22 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 952.00 | 2 949.00 | | 20 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 981.00 | 749.00 | 103 194.00 | 135 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 981.00 | 749.00 | 103 194.00 | 135 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 981.00 | 749.00 | 103 194.00 | 135 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 749.00 | 103 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 459.00 | 220 459.00 | | 220 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
UX Autres créances clients | 242 463.00 | 242 463.00 | | 242 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
VB T. V. A. | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VI Groupe et associés | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 738.00 | 375 980.00 | 2 758.00 | 378 738.00 |
VW T.V.A. | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 454.00 | 330 454.00 | | 330 454.00 |