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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 287.00 | 12 533.00 | 12 751.00 | 25 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 057.00 | 26 545.00 | 15 512.00 | 42 057.00 |
BT Marchandises | 95 036.00 | | 95 036.00 | 95 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 927.00 | 39 581.00 | 166 346.00 | 205 927.00 |
BZ Autres créances | 156 953.00 | | 156 953.00 | 156 953.00 |
CF Disponibilités | 48 748.00 | | 48 748.00 | 48 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 288.00 | 39 581.00 | 467 707.00 | 507 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 345.00 | 66 126.00 | 483 219.00 | 549 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 374.00 | | | 80 374.00 |
DH Report à nouveau | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 604.00 | | | 87 604.00 |
DL TOTAL (I) | 192 802.00 | | | 192 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 423.00 | | | 43 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 835.00 | | | 147 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 732.00 | | | 69 732.00 |
EA Autres dettes | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 417.00 | | | 290 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 219.00 | | | 483 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 417.00 | | | 290 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 351.00 | | 9 806.00 | 33 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 101.00 | 42 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 101.00 | 37 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 922.00 | | 9 806.00 | 28 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 573.00 | 2 073.00 | 1 101.00 | 25 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 900.00 | 2 073.00 | 1 101.00 | 23 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 536.00 | 6 045.00 | | 33 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 536.00 | 6 045.00 | | 33 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 536.00 | 6 045.00 | | 33 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 835.00 | 147 835.00 | | 147 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
UX Autres créances clients | 160 084.00 | 160 084.00 | | 160 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
VB T. V. A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VI Groupe et associés | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 814.00 | 144 814.00 | | 144 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 261.00 | 363 504.00 | 2 758.00 | 366 261.00 |
VW T.V.A. | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 417.00 | 290 417.00 | | 290 417.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |