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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 962.00 | 8 612.00 | 350.00 | 8 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 732.00 | 22 624.00 | 3 108.00 | 25 732.00 |
BT Marchandises | 77 358.00 | | 77 358.00 | 77 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 787.00 | 135 981.00 | 196 806.00 | 332 787.00 |
BZ Autres créances | 129 341.00 | | 129 341.00 | 129 341.00 |
CF Disponibilités | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 993.00 | 135 981.00 | 409 013.00 | 544 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 725.00 | 158 605.00 | 412 120.00 | 570 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 109.00 | | |
DH Report à nouveau | 13 824.00 | 20 009.00 | | 13 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 920.00 | 12 706.00 | | 31 920.00 |
DL TOTAL (I) | 56 744.00 | 44 824.00 | | 56 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 126.00 | 124 053.00 | | 39 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 121.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 457.00 | 158 066.00 | | 163 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 886.00 | 36 892.00 | | 58 886.00 |
EA Autres dettes | 45 796.00 | 125 754.00 | | 45 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 376.00 | 444 886.00 | | 355 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 120.00 | 489 710.00 | | 412 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 377.00 | 432 098.00 | | 355 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 575.00 | 97 409.00 | | 25 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 361.00 | 263.00 | | 22 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 689.00 | 263.00 | | 20 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 895.00 | 31 995.00 | 3 910.00 | 107 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 895.00 | 31 995.00 | 3 910.00 | 107 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 895.00 | 31 995.00 | 3 910.00 | 107 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 995.00 | 3 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 457.00 | 163 457.00 | | 163 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
UX Autres créances clients | 165 092.00 | | | 165 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 695.00 | | | 167 695.00 |
VB T. V. A. | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 354.00 | | | 110 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 428.00 | 465 670.00 | 2 758.00 | 468 428.00 |
VW T.V.A. | 42 873.00 | 42 873.00 | | 42 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 377.00 | 355 377.00 | | 355 377.00 |