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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008.00 | 296.00 | 1 712.00 | 2 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 102.00 | 14 487.00 | 11 615.00 | 26 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 153.00 | 15 825.00 | 13 327.00 | 29 153.00 |
BT Marchandises | 109 046.00 | | 109 046.00 | 109 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 762.00 | 42 385.00 | 145 378.00 | 187 762.00 |
BZ Autres créances | 204 364.00 | | 204 364.00 | 204 364.00 |
CF Disponibilités | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 906.00 | 42 385.00 | 462 522.00 | 504 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 059.00 | 58 210.00 | 475 849.00 | 534 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 971.00 | | | 232 971.00 |
DH Report à nouveau | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
DL TOTAL (I) | 264 929.00 | | | 264 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 343.00 | | | 77 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 727.00 | | | 96 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
EA Autres dettes | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 920.00 | | | 210 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 849.00 | | | 475 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 083.00 | | | 203 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 139.00 | | | 56 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 606.00 | | 2 008.00 | 33 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 758.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 758.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 461.00 | 29 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 672.00 | 2 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 031.00 | 27 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | 2 008.00 | 1 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 897.00 | 3 632.00 | 3 703.00 | 15 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | 296.00 | 1 672.00 | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 224.00 | 3 336.00 | 2 031.00 | 14 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 581.00 | 2 803.00 | | 39 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 581.00 | 2 803.00 | | 39 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 581.00 | 2 803.00 | | 39 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 727.00 | 96 727.00 | | 96 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
UX Autres créances clients | 131 912.00 | 131 912.00 | | 131 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 851.00 | 55 851.00 | | 55 851.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VC Groupe et associés | 141 233.00 | 141 233.00 | | 141 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 139.00 | 56 139.00 | | 56 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 204.00 | 13 368.00 | 7 836.00 | 21 204.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 982.00 | 392 982.00 | | 392 982.00 |
VW T.V.A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 920.00 | 203 083.00 | 7 836.00 | 210 920.00 |