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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 133.00 | 13 182.00 | 14 951.00 | 28 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 606.00 | 15 897.00 | 17 709.00 | 33 606.00 |
BT Marchandises | 112 142.00 | | 112 142.00 | 112 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 309.00 | 39 581.00 | 159 728.00 | 199 309.00 |
BZ Autres créances | 243 355.00 | | 243 355.00 | 243 355.00 |
CF Disponibilités | 45 666.00 | | 45 666.00 | 45 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 768.00 | 39 581.00 | 561 186.00 | 600 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 373.00 | 55 478.00 | 578 895.00 | 634 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 374.00 | | | 80 374.00 |
DH Report à nouveau | 101 428.00 | | | 101 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 993.00 | | | 64 993.00 |
DL TOTAL (I) | 257 795.00 | | | 257 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 227.00 | | | 44 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 946.00 | | | 63 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 373.00 | | | 134 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 713.00 | | | 42 713.00 |
EA Autres dettes | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 100.00 | | | 321 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 895.00 | | | 578 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 897.00 | | | 299 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 057.00 | | 7 864.00 | 42 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 315.00 | 33 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 315.00 | 29 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 627.00 | | 7 864.00 | 37 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 545.00 | 5 667.00 | 16 315.00 | 26 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 872.00 | 5 667.00 | 16 315.00 | 24 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 373.00 | 134 373.00 | | 134 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
UX Autres créances clients | 153 466.00 | 153 466.00 | | 153 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
VB T. V. A. | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VC Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 489.00 | 13 285.00 | 21 204.00 | 34 489.00 |
VI Groupe et associés | 63 946.00 | 63 946.00 | | 63 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 850.00 | 213 850.00 | | 213 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 717.00 | 442 960.00 | 2 758.00 | 445 717.00 |
VW T.V.A. | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 100.00 | 299 897.00 | 21 204.00 | 321 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |