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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 914.00 | 54 156.00 | 51 757.00 | 105 914.00 |
AP Constructions | 55 940.00 | 55 940.00 | | 55 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559 857.00 | 1 266 055.00 | 293 801.00 | 1 559 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 128.00 | 557 782.00 | 66 345.00 | 624 128.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 660.00 | 1 933 935.00 | 436 725.00 | 2 370 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 589.00 | | 261 589.00 | 261 589.00 |
BN En cours de production de biens | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 625.00 | | 170 625.00 | 170 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 482.00 | 24 375.00 | 934 107.00 | 958 482.00 |
BZ Autres créances | 133 904.00 | | 133 904.00 | 133 904.00 |
CF Disponibilités | 115 735.00 | | 115 735.00 | 115 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 049.00 | 24 375.00 | 1 650 674.00 | 1 675 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 028.00 | 1 958 310.00 | 2 089 717.00 | 4 048 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 6 355.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 430 837.00 | 120 745.00 | | 430 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 182.00 | 323 736.00 | | 194 182.00 |
DL TOTAL (I) | 845 019.00 | 650 837.00 | | 845 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 907.00 | 279 038.00 | | 312 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 163.00 | 133 491.00 | | 60 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 891.00 | 501 244.00 | | 641 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 608.00 | 191 394.00 | | 219 608.00 |
EA Autres dettes | 10 127.00 | 751 242.00 | | 10 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 698.00 | 1 856 412.00 | | 1 244 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 717.00 | 2 507 249.00 | | 2 089 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 247.00 | 1 678 537.00 | | 1 097 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 701 870.00 | 20 366.00 | 3 722 236.00 | 3 701 870.00 |
FG Production vendue services | 17 373.00 | 120.00 | 17 493.00 | 17 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 719 243.00 | 20 486.00 | 3 739 729.00 | 3 719 243.00 |
FM Production stockée | | | 98 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 849 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 325.00 | |
GE Autres charges | | | 103 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 555.00 | 18 499.00 | | 4 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 139 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 555.00 | 157 999.00 | | 4 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 235.00 | 37 579.00 | | 36 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 235.00 | 54 576.00 | | 36 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 680.00 | 103 422.00 | | -31 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 182.00 | 323 736.00 | | 194 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 634.00 | 27 535.00 | | 118 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 892.00 | 641 892.00 | | 641 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 466.00 | 59 466.00 | | 59 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 969.00 | 76 969.00 | | 76 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
UX Autres créances clients | 922 556.00 | | | 922 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 926.00 | | | 35 926.00 |
VB T. V. A. | 88 606.00 | | | 88 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 908.00 | 115 457.00 | 147 451.00 | 262 908.00 |
VI Groupe et associés | 60 163.00 | 60 163.00 | | 60 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
VP Divers | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 975.00 | 1 119 680.00 | 13 295.00 | 1 132 975.00 |
VW T.V.A. | 66 331.00 | 66 331.00 | | 66 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 699.00 | 1 097 248.00 | 147 451.00 | 1 244 699.00 |