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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 247.00 | 81 434.00 | 35 813.00 | 117 247.00 |
AP Constructions | 55 940.00 | 55 940.00 | | 55 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 627.00 | 1 341 874.00 | 237 752.00 | 1 579 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 078.00 | 581 998.00 | 72 079.00 | 654 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 093.00 | 2 061 248.00 | 379 845.00 | 2 441 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 399.00 | | 178 399.00 | 178 399.00 |
BN En cours de production de biens | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 508.00 | | 132 508.00 | 132 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 912.00 | 25 173.00 | 934 739.00 | 959 912.00 |
BZ Autres créances | 114 288.00 | | 114 288.00 | 114 288.00 |
CF Disponibilités | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 200.00 | 25 173.00 | 1 413 027.00 | 1 438 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 148.00 | 2 086 422.00 | 1 793 726.00 | 3 880 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 625 019.00 | 430 837.00 | | 625 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 699.00 | 194 182.00 | | -150 699.00 |
DL TOTAL (I) | 694 319.00 | 845 019.00 | | 694 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 579.00 | 312 907.00 | | 238 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 835.00 | 60 163.00 | | 36 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 777.00 | 641 891.00 | | 622 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 825.00 | 219 608.00 | | 171 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
EA Autres dettes | 19 468.00 | 10 127.00 | | 19 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 406.00 | 1 244 698.00 | | 1 099 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 726.00 | 2 089 717.00 | | 1 793 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 556.00 | 1 097 247.00 | | 1 045 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 286.00 | 50 000.00 | | 74 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 347 230.00 | 50 069.00 | 3 397 299.00 | 3 347 230.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 347 230.00 | 50 069.00 | 3 397 299.00 | 3 347 230.00 |
FM Production stockée | | | -33 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 372 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 287.00 | |
GE Autres charges | | | 109 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 344.00 | 4 555.00 | | 3 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 602.00 | 4 555.00 | | 7 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 964.00 | 36 235.00 | | 76 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 879.00 | 36 235.00 | | 81 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 277.00 | -31 680.00 | | -74 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 017.00 | 3 863 225.00 | | 3 380 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 717.00 | 3 669 043.00 | | 3 530 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 699.00 | 194 182.00 | | -150 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 083.00 | | | 132 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 934.00 | 128 405.00 | 1 092.00 | 1 933 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 156.00 | 27 277.00 | | 54 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 778.00 | 101 128.00 | 1 092.00 | 1 879 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 777.00 | 622 777.00 | | 622 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 141.00 | 67 141.00 | | 67 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
UX Autres créances clients | 923 615.00 | | | 923 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
VB T. V. A. | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 287.00 | 74 287.00 | | 74 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 292.00 | 110 443.00 | 53 849.00 | 164 292.00 |
VI Groupe et associés | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
VP Divers | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 933.00 | 1 091 233.00 | 23 700.00 | 1 114 933.00 |
VW T.V.A. | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 406.00 | 1 045 557.00 | 53 849.00 | 1 099 406.00 |