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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 682.00 | 113 396.00 | 5 285.00 | 118 682.00 |
AP Constructions | 59 674.00 | 56 144.00 | 3 530.00 | 59 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 567.00 | 1 415 432.00 | 190 135.00 | 1 605 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 895.00 | 633 261.00 | 328 633.00 | 961 895.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 639.00 | 2 218 234.00 | 552 404.00 | 2 770 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 979.00 | | 233 979.00 | 233 979.00 |
BN En cours de production de biens | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 531.00 | | 65 531.00 | 65 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 169.00 | 25 173.00 | 1 362 995.00 | 1 388 169.00 |
BZ Autres créances | 110 851.00 | | 110 851.00 | 110 851.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 73 631.00 | | 73 631.00 | 73 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 777.00 | 25 173.00 | 1 866 603.00 | 1 891 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 417.00 | 2 243 408.00 | 2 419 008.00 | 4 662 417.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 474 319.00 | 625 019.00 | | 474 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 941.00 | -150 699.00 | | -141 941.00 |
DL TOTAL (I) | 552 378.00 | 694 319.00 | | 552 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 296.00 | 238 579.00 | | 384 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 139.00 | 622 777.00 | | 1 248 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 588.00 | 171 825.00 | | 225 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 921.00 | | |
EA Autres dettes | 8 605.00 | 19 468.00 | | 8 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 630.00 | 1 099 406.00 | | 1 866 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 008.00 | 1 793 726.00 | | 2 419 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 799.00 | 1 045 556.00 | | 1 638 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 627.00 | 74 286.00 | | 65 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 330 103.00 | 15 970.00 | 3 346 073.00 | 3 330 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 330 103.00 | 15 970.00 | 3 346 073.00 | 3 330 103.00 |
FM Production stockée | | | -70 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 286 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 419 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 611.00 | 7 457.00 | | 14 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 344.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 602.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 372.00 | 76 964.00 | | 6 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 372.00 | 81 879.00 | | 6 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 372.00 | -74 277.00 | | -6 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 176.00 | 3 380 017.00 | | 3 292 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 117.00 | 3 530 717.00 | | 3 434 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 941.00 | -150 699.00 | | -141 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 132 083.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 150 871.00 | | | 150 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 157.00 | | 339 925.00 | 2 416 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 264.00 | 2 745 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 264.00 | 2 627 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 247.00 | | 1 434.00 | 117 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298 910.00 | | 338 491.00 | 2 298 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061 247.00 | 157 986.00 | 1 000.00 | 2 061 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 434.00 | 31 962.00 | | 81 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 813.00 | 126 024.00 | 1 000.00 | 1 979 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 139.00 | 1 248 139.00 | | 1 248 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 665.00 | 109 665.00 | | 109 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 674.00 | 76 674.00 | | 76 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 871.00 | 1 351 871.00 | | 1 351 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
VB T. V. A. | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
VC Groupe et associés | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 627.00 | 65 627.00 | | 65 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 669.00 | 90 839.00 | 227 831.00 | 318 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 632.00 | 73 632.00 | | 73 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 238.00 | 1 572 653.00 | 23 585.00 | 1 596 238.00 |
VW T.V.A. | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 630.00 | 1 638 799.00 | 227 831.00 | 1 866 630.00 |