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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 372.00 | 239 058.00 | 1 314.00 | 240 372.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 3 734.00 | 1 477.00 | 2 256.00 | 3 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 930.00 | 1 396 543.00 | 95 387.00 | 1 491 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 817.00 | 298 416.00 | 260 401.00 | 558 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 058.00 | | 170 058.00 | 170 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 148.00 | 1 935 495.00 | 553 653.00 | 2 489 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 465.00 | | 432 465.00 | 432 465.00 |
BN En cours de production de biens | 51 048.00 | | 51 048.00 | 51 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 335.00 | | 180 335.00 | 180 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 748.00 | 34 529.00 | 790 218.00 | 824 748.00 |
BZ Autres créances | 187 902.00 | | 187 902.00 | 187 902.00 |
CF Disponibilités | 71 597.00 | | 71 597.00 | 71 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 046.00 | 34 529.00 | 1 746 516.00 | 1 781 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 195.00 | 1 970 025.00 | 2 300 170.00 | 4 270 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 613.00 | | | 111 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 56 229.00 | 332 378.00 | | 56 229.00 |
DH Report à nouveau | -123 502.00 | | | -123 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 590.00 | -276 149.00 | | -177 590.00 |
DL TOTAL (I) | -24 863.00 | 276 229.00 | | -24 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 830.00 | 259 868.00 | | 261 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 000.00 | 14 621.00 | | 370 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 928.00 | 731 973.00 | | 1 191 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 584.00 | 316 617.00 | | 309 584.00 |
EA Autres dettes | 191 689.00 | 17 805.00 | | 191 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 034.00 | 1 340 885.00 | | 2 325 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 170.00 | 1 617 114.00 | | 2 300 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 909.00 | 1 156 045.00 | | 2 209 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 244.00 | 284 110.00 | 373 354.00 | 89 244.00 |
FD Production vendue biens | 4 392 027.00 | 136 607.00 | 4 528 635.00 | 4 392 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 481 272.00 | 420 717.00 | 4 901 989.00 | 4 481 272.00 |
FM Production stockée | | | 20 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 954 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 242 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 631.00 | |
GE Autres charges | | | 125 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 108 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 182.00 | | | 65 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 182.00 | | | 65 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 461.00 | | | 80 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 768.00 | | | 87 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 585.00 | | | -22 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 019 532.00 | | | 5 019 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 197 123.00 | | | 5 197 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 590.00 | | | -177 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 269 547.00 | | | 269 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337 869.00 | 1 413 130.00 | 1 815 505.00 | 2 337 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 433.00 | 135 452.00 | 14 827.00 | 118 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 436.00 | 1 277 678.00 | 1 800 678.00 | 2 219 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 929.00 | 1 191 909.00 | | 1 191 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 426.00 | 83 426.00 | | 83 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 534.00 | 162 534.00 | | 162 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 690.00 | 191 690.00 | | 191 690.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 059.00 | 111 614.00 | 58 445.00 | 170 059.00 |
UX Autres créances clients | 777 448.00 | 777 448.00 | | 777 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
VB T. V. A. | 58 049.00 | 58 049.00 | | 58 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 008.00 | 47 008.00 | | 47 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 823.00 | 99 698.00 | 115 124.00 | 214 823.00 |
VI Groupe et associés | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 839.00 | 127 839.00 | | 127 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
VW T.V.A. | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 034.00 | 2 209 890.00 | 115 124.00 | 2 325 034.00 |