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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 251.00 | 118 433.00 | 2 818.00 | 121 251.00 |
AP Constructions | 59 674.00 | 56 781.00 | 2 893.00 | 59 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611 791.00 | 1 490 003.00 | 121 787.00 | 1 611 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 858.00 | 672 651.00 | 270 206.00 | 942 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 785.00 | | 62 785.00 | 62 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 396.00 | 2 337 870.00 | 463 525.00 | 2 801 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 214.00 | | 214 214.00 | 214 214.00 |
BN En cours de production de biens | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 885.00 | | 64 885.00 | 64 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 544.00 | 25 173.00 | 500 370.00 | 525 544.00 |
BZ Autres créances | 302 767.00 | | 302 767.00 | 302 767.00 |
CF Disponibilités | 43 860.00 | | 43 860.00 | 43 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 762.00 | 25 173.00 | 1 153 588.00 | 1 178 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 158.00 | 2 363 043.00 | 1 617 114.00 | 3 980 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 332 378.00 | 474 319.00 | | 332 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 149.00 | -141 941.00 | | -276 149.00 |
DL TOTAL (I) | 276 229.00 | 552 378.00 | | 276 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 868.00 | 384 296.00 | | 259 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 973.00 | 1 248 139.00 | | 731 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 617.00 | 225 588.00 | | 316 617.00 |
EA Autres dettes | 17 805.00 | 8 605.00 | | 17 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 885.00 | 1 866 630.00 | | 1 340 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 114.00 | 2 419 008.00 | | 1 617 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 045.00 | 1 638 799.00 | | 1 156 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 627.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 832 269.00 | 29 927.00 | 2 862 196.00 | 2 832 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 269.00 | 29 927.00 | 2 862 196.00 | 2 832 269.00 |
FM Production stockée | | | -10 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 394.00 | |
GE Autres charges | | | 31 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 133 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 818.00 | 14 611.00 | | 10 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -6 372.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 212.00 | 3 292 176.00 | | 2 864 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 361.00 | 3 434 117.00 | | 3 140 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 149.00 | -141 941.00 | | -276 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 734.00 | | | 125 734.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 150 871.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 759.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 759.00 | 2 614 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 682.00 | | 2 569.00 | 118 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 627 137.00 | | 6 946.00 | 2 627 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218 234.00 | 139 394.00 | 19 759.00 | 2 218 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 396.00 | 5 037.00 | | 113 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104 838.00 | 134 357.00 | 19 759.00 | 2 104 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 973.00 | 731 973.00 | | 731 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 557.00 | 91 557.00 | | 91 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 061.00 | 153 061.00 | | 153 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 785.00 | 42 000.00 | 20 785.00 | 62 785.00 |
UX Autres créances clients | 489 357.00 | 489 357.00 | | 489 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
VB T. V. A. | 51 436.00 | | | 51 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 044.00 | 72 204.00 | 184 840.00 | 257 044.00 |
VI Groupe et associés | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VP Divers | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 538.00 | 241 538.00 | | 241 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VW T.V.A. | 60 163.00 | 60 163.00 | | 60 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 885.00 | 1 156 045.00 | 184 840.00 | 1 340 885.00 |