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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 379.00 | 241 203.00 | 8 175.00 | 249 379.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 3 734.00 | 2 114.00 | 1 619.00 | 3 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503 018.00 | 1 442 995.00 | 60 022.00 | 1 503 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 725.00 | 340 801.00 | 229 924.00 | 570 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 387.00 | | 133 387.00 | 133 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 980.00 | 2 027 114.00 | 458 865.00 | 2 485 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 739 177.00 | | 739 177.00 | 739 177.00 |
BN En cours de production de biens | 135 648.00 | | 135 648.00 | 135 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 138.00 | | 125 138.00 | 125 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 819.00 | 20 798.00 | 682 021.00 | 702 819.00 |
BZ Autres créances | 255 760.00 | | 255 760.00 | 255 760.00 |
CF Disponibilités | 51 372.00 | | 51 372.00 | 51 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 223.00 | | 57 223.00 | 57 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 138.00 | 20 798.00 | 2 046 340.00 | 2 067 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 553 118.00 | 2 047 912.00 | 2 505 206.00 | 4 553 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 887.00 | | | 137 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 887.00 | | | 137 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 863.00 | | | -224 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
DL TOTAL (I) | -6 040.00 | | | -6 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 081.00 | | | 200 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 714.00 | | | 510 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 302.00 | | | 1 319 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 176.00 | | | 391 176.00 |
EA Autres dettes | 89 971.00 | | | 89 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 246.00 | | | 2 511 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 206.00 | | | 2 505 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 865.00 | | | 2 460 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 069.00 | | | 81 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 820.00 | 276 821.00 | 375 641.00 | 98 820.00 |
FD Production vendue biens | 4 666 855.00 | 61 964.00 | 4 728 819.00 | 4 666 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 765 675.00 | 338 786.00 | 5 104 461.00 | 4 765 675.00 |
FM Production stockée | | | 29 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 189 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 382 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 618.00 | |
GE Autres charges | | | 125 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 104 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 953.00 | | | 70 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 953.00 | | | 70 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 924.00 | | | -64 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 195 697.00 | | | 5 195 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 176 874.00 | | | 5 176 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 353 388.00 | | | 353 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 149.00 | | 32 002.00 | 2 489 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 171.00 | 139 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 171.00 | 2 485 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 077 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 373.00 | | 9 007.00 | 260 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 480.00 | | 22 996.00 | 2 054 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 294.00 | | | 174 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 496.00 | 91 619.00 | | 1 935 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 059.00 | 2 145.00 | | 239 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 436.00 | 89 473.00 | | 1 696 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 529.00 | | 13 731.00 | 34 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 529.00 | | 13 731.00 | 34 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 529.00 | | 13 731.00 | 34 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 302.00 | 1 319 302.00 | | 1 319 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 838.00 | 139 838.00 | | 139 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 130.00 | 140 130.00 | | 140 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 971.00 | 89 971.00 | | 89 971.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 388.00 | 133 388.00 | | 133 388.00 |
UX Autres créances clients | 672 639.00 | 672 639.00 | | 672 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VB T. V. A. | 87 960.00 | 87 960.00 | | 87 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 070.00 | 81 070.00 | | 81 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 011.00 | 68 630.00 | 68 630.00 | 119 011.00 |
VI Groupe et associés | 510 715.00 | 510 715.00 | | 510 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 813.00 | | | 95 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 949.00 | 165 949.00 | | 165 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 223.00 | 57 223.00 | | 57 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 691.00 | 1 153 691.00 | | 1 153 691.00 |
VW T.V.A. | 66 977.00 | 66 977.00 | | 66 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 246.00 | 2 460 865.00 | 50 381.00 | 2 511 246.00 |