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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 197.00 | 2 033.00 | 1 164.00 | 3 197.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AP Constructions | 3 455.00 | 526.00 | 2 929.00 | 3 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 447.00 | 76 500.00 | 10 947.00 | 87 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 098.00 | 79 059.00 | 1 665 039.00 | 1 744 098.00 |
BZ Autres créances | 239 212.00 | | 239 212.00 | 239 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 984 674.00 | | 984 674.00 | 984 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 892.00 | | 1 738 892.00 | 1 738 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 990.00 | 79 059.00 | 3 403 931.00 | 3 482 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 781 000.00 | 1 781 000.00 | | 1 781 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 899.00 | 34 791.00 | | 45 899.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 400 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 043.00 | 141 669.00 | | 143 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 440.00 | 222 145.00 | | 218 440.00 |
DK Provisions réglementées | 1 211.00 | 867.00 | | 1 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 593.00 | 2 580 472.00 | | 2 739 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 336.00 | 105 594.00 | | 94 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 035.00 | 287 438.00 | | 268 035.00 |
EA Autres dettes | 301 967.00 | 294 091.00 | | 301 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 338.00 | 687 124.00 | | 664 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 931.00 | 3 267 596.00 | | 3 403 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 338.00 | 687 124.00 | | 664 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 310.00 | | 3 788.00 | 1 740 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 744 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 653 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653 197.00 | | | 1 653 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 113.00 | | 3 788.00 | 87 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 892.00 | 8 167.00 | | 70 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | 799.00 | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 658.00 | 7 368.00 | | 69 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 867.00 | 344.00 | | 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867.00 | 344.00 | | 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 336.00 | 94 336.00 | | 94 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 433.00 | 147 433.00 | | 147 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 576.00 | 95 576.00 | | 95 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 967.00 | 301 967.00 | | 301 967.00 |
VB T. V. A. | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
VP Divers | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 950.00 | | | 204 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 218.00 | 254 218.00 | | 254 218.00 |
VW T.V.A. | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 338.00 | 664 338.00 | | 664 338.00 |