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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 197.00 | 2 832.00 | 365.00 | 3 197.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AP Constructions | 3 455.00 | 1 157.00 | 2 298.00 | 3 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 151.00 | 82 479.00 | 8 671.00 | 91 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 802.00 | 86 468.00 | 1 661 334.00 | 1 747 802.00 |
BZ Autres créances | 209 856.00 | | 209 856.00 | 209 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 207 715.00 | | 1 207 715.00 | 1 207 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 849.00 | | 1 927 849.00 | 1 927 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 651.00 | 86 468.00 | 3 589 183.00 | 3 675 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 781 000.00 | 1 781 000.00 | | 1 781 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 100.00 | 45 899.00 | | 178 100.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | 550 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 619.00 | 143 043.00 | | 149 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 895.00 | 218 440.00 | | 266 895.00 |
DK Provisions réglementées | 440.00 | 1 211.00 | | 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 946 054.00 | 2 739 593.00 | | 2 946 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 219.00 | 94 336.00 | | 106 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 302.00 | 268 035.00 | | 274 302.00 |
EA Autres dettes | 262 609.00 | 301 967.00 | | 262 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 129.00 | 664 338.00 | | 643 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 183.00 | 3 403 931.00 | | 3 589 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 129.00 | 664 338.00 | | 643 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 098.00 | | 3 904.00 | 1 744 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 747 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 653 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 94 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653 197.00 | | | 1 653 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 901.00 | | 3 904.00 | 90 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 059.00 | 7 609.00 | 200.00 | 79 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | 799.00 | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 026.00 | 6 810.00 | 200.00 | 77 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 211.00 | 28.00 | 799.00 | 1 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211.00 | 28.00 | 799.00 | 1 211.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28.00 | 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 219.00 | 106 219.00 | | 106 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 975.00 | 141 975.00 | | 141 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 484.00 | 87 484.00 | | 87 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 609.00 | 262 609.00 | | 262 609.00 |
VB T. V. A. | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
VP Divers | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 144.00 | | | 190 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 134.00 | 220 134.00 | | 220 134.00 |
VW T.V.A. | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 129.00 | 643 129.00 | | 643 129.00 |