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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AP Constructions | 3 455.00 | 2 419.00 | 1 036.00 | 3 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 441.00 | 79 871.00 | 10 570.00 | 90 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 092.00 | 85 487.00 | 1 661 606.00 | 1 747 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BZ Autres créances | 55 281.00 | | 55 281.00 | 55 281.00 |
CF Disponibilités | 2 173 179.00 | | 2 173 179.00 | 2 173 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 579.00 | | 2 240 579.00 | 2 240 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 671.00 | 85 487.00 | 3 902 185.00 | 3 987 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 781 000.00 | 1 781 000.00 | | 1 781 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 100.00 | 178 100.00 | | 178 100.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 620 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 238.00 | 166 514.00 | | 202 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 289.00 | 315 724.00 | | 234 289.00 |
DK Provisions réglementées | 9.00 | 102.00 | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 3 095 636.00 | 3 061 440.00 | | 3 095 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 569.00 | 100 874.00 | | 91 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 044.00 | 251 789.00 | | 261 044.00 |
EA Autres dettes | 453 936.00 | 365 604.00 | | 453 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 549.00 | 718 267.00 | | 806 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 185.00 | 3 779 707.00 | | 3 902 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 549.00 | 718 267.00 | | 806 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 102.00 | | 990.00 | 1 746 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 747 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 653 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653 197.00 | | | 1 653 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 905.00 | | 990.00 | 92 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 804.00 | 4 682.00 | | 80 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 607.00 | 4 682.00 | | 77 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 102.00 | 9.00 | 102.00 | 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102.00 | 9.00 | 102.00 | 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 569.00 | 91 569.00 | | 91 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 879.00 | 122 879.00 | | 122 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 112.00 | 84 112.00 | | 84 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 936.00 | 453 936.00 | | 453 936.00 |
VB T. V. A. | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 547.00 | 66 547.00 | | 66 547.00 |
VW T.V.A. | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 549.00 | 806 549.00 | | 806 549.00 |