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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AP Constructions | 3 455.00 | 1 788.00 | 1 667.00 | 3 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 451.00 | 75 819.00 | 13 631.00 | 89 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 102.00 | 80 804.00 | 1 665 298.00 | 1 746 102.00 |
BZ Autres créances | 57 104.00 | | 57 104.00 | 57 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 045 638.00 | | 2 045 638.00 | 2 045 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 409.00 | | 2 114 409.00 | 2 114 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 511.00 | 80 804.00 | 3 779 707.00 | 3 860 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 781 000.00 | 1 781 000.00 | | 1 781 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 100.00 | 178 100.00 | | 178 100.00 |
DG Autres réserves | 620 000.00 | 570 000.00 | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 514.00 | 149 619.00 | | 166 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 724.00 | 266 895.00 | | 315 724.00 |
DK Provisions réglementées | 102.00 | 440.00 | | 102.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 440.00 | 2 946 054.00 | | 3 061 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 874.00 | 106 219.00 | | 100 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 789.00 | 274 302.00 | | 251 789.00 |
EA Autres dettes | 365 604.00 | 262 609.00 | | 365 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 267.00 | 643 129.00 | | 718 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 707.00 | 3 589 183.00 | | 3 779 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 267.00 | 643 129.00 | | 718 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 802.00 | | 7 800.00 | 1 747 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 1 746 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 653 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 92 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653 197.00 | | | 1 653 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 605.00 | | 7 800.00 | 94 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 468.00 | 3 836.00 | 9 500.00 | 86 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | 365.00 | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 636.00 | 3 471.00 | 9 500.00 | 83 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 440.00 | 27.00 | 365.00 | 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440.00 | 27.00 | 365.00 | 440.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27.00 | 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 874.00 | 100 874.00 | | 100 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 579.00 | 121 579.00 | | 121 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 139.00 | 80 139.00 | | 80 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 604.00 | 365 604.00 | | 365 604.00 |
VB T. V. A. | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 408.00 | 41 408.00 | | 41 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 772.00 | 68 772.00 | | 68 772.00 |
VW T.V.A. | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 267.00 | 718 267.00 | | 718 267.00 |