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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 545.00 | 5 863.00 | 2 682.00 | 8 545.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AP Constructions | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 343.00 | 84 275.00 | 26 069.00 | 110 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 772 343.00 | 93 592.00 | 1 678 750.00 | 1 772 343.00 |
BZ Autres créances | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
CF Disponibilités | 1 432 174.00 | | 1 432 174.00 | 1 432 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 600.00 | | 1 482 600.00 | 1 482 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 943.00 | 93 592.00 | 3 161 350.00 | 3 254 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 187 300.00 | 1 781 000.00 | | 1 187 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 100.00 | 178 100.00 | | 178 100.00 |
DG Autres réserves | 193 574.00 | 700 000.00 | | 193 574.00 |
DH Report à nouveau | 285 571.00 | 236 527.00 | | 285 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 103.00 | 249 045.00 | | 451 103.00 |
DK Provisions réglementées | 284.00 | 147.00 | | 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 932.00 | 3 144 818.00 | | 2 295 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 262.00 | 114 976.00 | | 92 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 672.00 | 282 596.00 | | 261 672.00 |
EA Autres dettes | 511 484.00 | 459 256.00 | | 511 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 418.00 | 856 828.00 | | 865 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 350.00 | 4 001 646.00 | | 3 161 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 043.00 | | 9 425.00 | 2 863 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100 126.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100 126.00 | 1 772 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 658 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658 545.00 | | | 1 658 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 372.00 | | 9 425.00 | 104 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 126.00 | | | 1 100 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 253.00 | 7 340.00 | | 86 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 079.00 | 1 784.00 | | 4 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 174.00 | 5 556.00 | | 82 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147.00 | 137.00 | | 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147.00 | 137.00 | | 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 262.00 | 92 262.00 | | 92 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 461.00 | 80 461.00 | | 80 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 655.00 | 55 655.00 | | 55 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 129.00 | 71 129.00 | | 71 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 484.00 | 511 484.00 | | 511 484.00 |
VB T. V. A. | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
VW T.V.A. | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 418.00 | 865 418.00 | | 865 418.00 |