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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 545.00 | 4 079.00 | 4 466.00 | 8 545.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AP Constructions | 3 455.00 | 3 050.00 | 405.00 | 3 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 918.00 | 79 124.00 | 21 794.00 | 100 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100 126.00 | | 1 100 126.00 | 1 100 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 043.00 | 86 253.00 | 2 776 791.00 | 2 863 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 39 495.00 | | 39 495.00 | 39 495.00 |
CF Disponibilités | 1 174 143.00 | | 1 174 143.00 | 1 174 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 856.00 | | 1 224 856.00 | 1 224 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 899.00 | 86 253.00 | 4 001 646.00 | 4 087 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100 126.00 | | | 1 100 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 781 000.00 | 1 781 000.00 | | 1 781 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 100.00 | 178 100.00 | | 178 100.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 527.00 | 202 238.00 | | 236 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 045.00 | 234 289.00 | | 249 045.00 |
DK Provisions réglementées | 147.00 | 9.00 | | 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 144 818.00 | 3 095 636.00 | | 3 144 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 976.00 | 91 569.00 | | 114 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 596.00 | 261 044.00 | | 282 596.00 |
EA Autres dettes | 459 256.00 | 453 936.00 | | 459 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 828.00 | 806 549.00 | | 856 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 646.00 | 3 902 185.00 | | 4 001 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 828.00 | 806 549.00 | | 856 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 092.00 | | 1 122 651.00 | 1 747 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 2 863 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 658 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 104 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653 197.00 | | 5 348.00 | 1 653 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 895.00 | | 17 177.00 | 93 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 126.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 487.00 | 7 466.00 | 6 700.00 | 85 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 197.00 | 882.00 | | 3 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 290.00 | 6 584.00 | 6 700.00 | 82 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9.00 | 138.00 | | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9.00 | 138.00 | | 9.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 976.00 | 114 976.00 | | 114 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 141.00 | 92 141.00 | | 92 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 117.00 | 99 117.00 | | 99 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 256.00 | 459 256.00 | | 459 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100 126.00 | 1 100 126.00 | | 1 100 126.00 |
VB T. V. A. | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 839.00 | 1 150 839.00 | | 1 150 839.00 |
VW T.V.A. | 61 523.00 | 61 523.00 | | 61 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 828.00 | 856 828.00 | | 856 828.00 |