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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 663 859.00 | | 1 663 859.00 | 1 663 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 577.00 | | 94 577.00 | 94 577.00 |
BZ Autres créances | 298 215.00 | | 298 215.00 | 298 215.00 |
CF Disponibilités | 364 320.00 | | 364 320.00 | 364 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 145.00 | | 762 145.00 | 762 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 004.00 | | 2 426 004.00 | 2 426 004.00 |
CU Autres participations | 1 663 859.00 | | 1 663 859.00 | 1 663 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 653 888.00 | 1 653 888.00 | | 1 653 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 388.00 | 165 388.00 | | 165 388.00 |
DG Autres réserves | 167 241.00 | 209 453.00 | | 167 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 315.00 | 5 338.00 | | -200 315.00 |
DK Provisions réglementées | 8 172.00 | 12 344.00 | | 8 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 374.00 | 2 046 411.00 | | 1 794 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 797.00 | 531 846.00 | | 459 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 014.00 | 151 358.00 | | 134 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 363.00 | 5 293.00 | | 8 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 456.00 | 51 810.00 | | 29 456.00 |
EA Autres dettes | | 12 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 630.00 | 752 365.00 | | 631 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 004.00 | 2 798 777.00 | | 2 426 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 377.00 | | 275 377.00 | 275 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 377.00 | | 275 377.00 | 275 377.00 |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 064.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938.00 | 1 578.00 | | 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 543.00 | | | 333 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 397.00 | 1 578.00 | | 342 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 413.00 | 1 482.00 | | 16 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870 496.00 | | | 870 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 744.00 | 4 000.00 | | 3 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890 653.00 | 5 482.00 | | 890 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548 256.00 | -3 904.00 | | -548 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 324.00 | -1 200.00 | | -49 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 468.00 | 330 157.00 | | 890 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 783.00 | 324 819.00 | | 1 090 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 315.00 | 5 338.00 | | -200 315.00 |