| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 683.00 | | 380 683.00 | 380 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 365.00 | | 2 046 365.00 | 2 046 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 283.00 | | 134 283.00 | 134 283.00 |
BZ Autres créances | 105 916.00 | | 105 916.00 | 105 916.00 |
CF Disponibilités | 226 702.00 | | 226 702.00 | 226 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 529.00 | | 468 529.00 | 468 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 893.00 | | 2 514 893.00 | 2 514 893.00 |
CU Autres participations | 1 665 681.00 | | 1 665 681.00 | 1 665 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 653 888.00 | 1 653 888.00 | | 1 653 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 388.00 | 165 388.00 | | 165 388.00 |
DG Autres réserves | 167 241.00 | 167 241.00 | | 167 241.00 |
DH Report à nouveau | -200 315.00 | | | -200 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 822.00 | -200 315.00 | | 254 822.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 8 172.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 023.00 | 1 794 374.00 | | 2 051 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 595.00 | 459 797.00 | | 386 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 134 014.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 750.00 | 8 363.00 | | 6 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 192.00 | 29 456.00 | | 32 192.00 |
EA Autres dettes | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 870.00 | 631 630.00 | | 463 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 893.00 | 2 426 004.00 | | 2 514 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 939.00 | | 244 939.00 | 244 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 939.00 | | 244 939.00 | 244 939.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 961.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 938.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333 543.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 342 397.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 058.00 | 16 413.00 | | 26 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 870 496.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 828.00 | 3 744.00 | | 1 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 886.00 | 890 653.00 | | 27 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 886.00 | -548 256.00 | | -26 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 637.00 | -49 324.00 | | -24 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 290.00 | 890 468.00 | | 486 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 468.00 | 1 090 783.00 | | 231 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 822.00 | -200 315.00 | | 254 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 859.00 | | 382 505.00 | 1 663 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 046 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 859.00 | | 382 505.00 | 1 663 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 172.00 | 1 827.00 | | 8 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 172.00 | 1 827.00 | | 8 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 828.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 380 683.00 | | 380 683.00 | 380 683.00 |
UX Autres créances clients | 134 283.00 | 134 283.00 | | 134 283.00 |
VB T. V. A. | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 595.00 | 74 176.00 | 305 998.00 | 386 595.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 969.00 | | | 72 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 763.00 | 97 763.00 | | 97 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 510.00 | 241 827.00 | 380 683.00 | 622 510.00 |
VW T.V.A. | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 870.00 | 151 451.00 | 305 998.00 | 463 870.00 |