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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 795.00 | 26 626.00 | 117 168.00 | 143 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 842 233.00 | | 842 233.00 | 842 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 512.00 | | 600 512.00 | 600 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 257 211.00 | 26 626.00 | 3 230 584.00 | 3 257 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 857.00 | | 98 857.00 | 98 857.00 |
BZ Autres créances | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CF Disponibilités | 111 478.00 | | 111 478.00 | 111 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 077.00 | | 222 077.00 | 222 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 288.00 | 26 626.00 | 3 452 662.00 | 3 479 288.00 |
CU Autres participations | 1 670 671.00 | | 1 670 671.00 | 1 670 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 581 376.00 | 1 653 888.00 | | 1 581 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 388.00 | 165 388.00 | | 165 388.00 |
DG Autres réserves | 648 236.00 | 384 824.00 | | 648 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 072.00 | 390 900.00 | | 562 072.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 967 072.00 | 2 605 000.00 | | 2 967 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 578.00 | 237 596.00 | | 161 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 312.00 | 226 221.00 | | 222 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 021.00 | 26 361.00 | | 13 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 234.00 | 36 283.00 | | 78 234.00 |
EA Autres dettes | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 589.00 | 526 460.00 | | 485 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 662.00 | 3 131 460.00 | | 3 452 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 295.00 | | 259 295.00 | 259 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 295.00 | | 259 295.00 | 259 295.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 065.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 546 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2 016.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 016.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 666.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 666.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 446.00 | 1 350.00 | | 2 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 023.00 | 18 722.00 | | 11 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 728.00 | 668 405.00 | | 834 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 656.00 | 277 505.00 | | 272 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 072.00 | 390 900.00 | | 562 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 602.00 | | 551 609.00 | 2 705 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 113 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 257 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 795.00 | | | 143 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561 807.00 | | 551 609.00 | 2 561 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 562.00 | 18 065.00 | | 8 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 562.00 | 18 065.00 | | 8 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 369.00 | 220 369.00 | | 220 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 842 233.00 | 842 233.00 | | 842 233.00 |
UX Autres créances clients | 98 857.00 | 98 857.00 | | 98 857.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 578.00 | 77 098.00 | 84 481.00 | 161 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 974.00 | | | 75 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 831.00 | 952 831.00 | | 952 831.00 |
VW T.V.A. | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 589.00 | 401 109.00 | 84 481.00 | 485 589.00 |