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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 795.00 | 44 691.00 | 99 104.00 | 143 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 745 923.00 | | 1 745 923.00 | 1 745 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 709.00 | 44 691.00 | 1 860 018.00 | 1 904 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
BZ Autres créances | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 457.00 | | 660 457.00 | 660 457.00 |
CF Disponibilités | 639 507.00 | | 639 507.00 | 639 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 234.00 | | 1 331 234.00 | 1 331 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 943.00 | 44 691.00 | 3 191 251.00 | 3 235 943.00 |
CU Autres participations | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 581 376.00 | 1 581 376.00 | | 1 581 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 388.00 | 165 388.00 | | 165 388.00 |
DG Autres réserves | 1 138 808.00 | 648 236.00 | | 1 138 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 206.00 | 562 072.00 | | -39 206.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 366.00 | 2 967 072.00 | | 2 856 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 537.00 | 161 578.00 | | 84 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 892.00 | 222 312.00 | | 126 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 13 021.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 935.00 | 78 234.00 | | 89 935.00 |
EA Autres dettes | 21 522.00 | 10 445.00 | | 21 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 886.00 | 485 590.00 | | 334 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 251.00 | 3 452 662.00 | | 3 191 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 901.00 | | 262 901.00 | 262 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 901.00 | | 262 901.00 | 262 901.00 |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 065.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 2 500.00 | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 619 905.00 | | | 1 619 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620 102.00 | 2 500.00 | | 1 620 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 903.00 | 54.00 | | 4 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 655 680.00 | | | 1 655 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660 583.00 | 54.00 | | 1 660 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 481.00 | 2 446.00 | | -40 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 11 023.00 | | 2 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 153.00 | 834 728.00 | | 1 943 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 359.00 | 272 656.00 | | 1 982 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 206.00 | 562 072.00 | | -39 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 257 211.00 | | 1 145 411.00 | 3 257 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 497 913.00 | 1 760 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 497 913.00 | 1 904 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 795.00 | | | 143 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113 416.00 | | 1 145 411.00 | 3 113 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 626.00 | 18 065.00 | | 26 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 626.00 | 18 065.00 | | 26 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 949.00 | 124 949.00 | | 124 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 193.00 | 45 193.00 | | 45 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
UX Autres créances clients | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 537.00 | 78 116.00 | 6 421.00 | 84 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 009.00 | | | 77 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
VW T.V.A. | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 885.00 | 328 465.00 | 6 421.00 | 334 885.00 |