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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 508.00 | | 299 508.00 | 299 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 512.00 | | 600 512.00 | 600 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 701.00 | | 2 565 701.00 | 2 565 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 680.00 | | 80 680.00 | 80 680.00 |
BZ Autres créances | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CF Disponibilités | 64 469.00 | | 64 469.00 | 64 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 093.00 | | 149 093.00 | 149 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 794.00 | | 2 714 794.00 | 2 714 794.00 |
CU Autres participations | 1 665 681.00 | | 1 665 681.00 | 1 665 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 653 888.00 | 1 653 888.00 | | 1 653 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 388.00 | 165 388.00 | | 165 388.00 |
DG Autres réserves | 191 747.00 | 167 241.00 | | 191 747.00 |
DH Report à nouveau | | -200 315.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 076.00 | 254 822.00 | | 193 076.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 100.00 | 2 051 023.00 | | 2 214 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 598.00 | 386 595.00 | | 312 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 255.00 | 193.00 | | 143 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 899.00 | 6 750.00 | | 7 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 043.00 | 32 192.00 | | 32 043.00 |
EA Autres dettes | 4 899.00 | 38 140.00 | | 4 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 694.00 | 463 870.00 | | 500 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 794.00 | 2 514 893.00 | | 2 714 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 918.00 | | 247 918.00 | 247 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 918.00 | | 247 918.00 | 247 918.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 740.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 216.00 | 1 000.00 | | 2 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 216.00 | 1 000.00 | | 2 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016.00 | 26 058.00 | | 2 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 016.00 | 27 886.00 | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -26 886.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | -24 637.00 | | 5 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 561.00 | 486 290.00 | | 433 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 485.00 | 231 468.00 | | 240 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 076.00 | 254 822.00 | | 193 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 365.00 | | 602 854.00 | 2 046 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 518.00 | 2 565 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 518.00 | 2 565 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046 365.00 | | 602 854.00 | 2 046 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 562.00 | 125 562.00 | | 125 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 508.00 | | 299 508.00 | 299 508.00 |
UX Autres créances clients | 80 680.00 | 80 680.00 | | 80 680.00 |
VB T. V. A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 598.00 | 75 135.00 | 237 463.00 | 312 598.00 |
VI Groupe et associés | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 954.00 | | | 73 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 132.00 | 84 624.00 | 299 508.00 | 384 132.00 |
VW T.V.A. | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 694.00 | 263 231.00 | 237 463.00 | 500 694.00 |