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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 795.00 | 8 562.00 | 135 233.00 | 143 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 624.00 | | 290 624.00 | 290 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 512.00 | | 600 512.00 | 600 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 602.00 | 8 562.00 | 2 697 040.00 | 2 705 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 064.00 | | 119 064.00 | 119 064.00 |
BZ Autres créances | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CF Disponibilités | 305 425.00 | | 305 425.00 | 305 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 420.00 | | 434 420.00 | 434 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 022.00 | 8 562.00 | 3 131 460.00 | 3 140 022.00 |
CU Autres participations | 1 670 671.00 | | 1 670 671.00 | 1 670 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 653 888.00 | 1 653 888.00 | | 1 653 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 388.00 | 165 388.00 | | 165 388.00 |
DG Autres réserves | 384 824.00 | 191 747.00 | | 384 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 900.00 | 193 076.00 | | 390 900.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 000.00 | 2 214 100.00 | | 2 605 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 596.00 | 312 598.00 | | 237 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 221.00 | 143 255.00 | | 226 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 361.00 | 7 899.00 | | 26 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 283.00 | 32 043.00 | | 36 283.00 |
EA Autres dettes | | 4 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 460.00 | 500 694.00 | | 526 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 460.00 | 2 714 794.00 | | 3 131 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 894.00 | | 266 894.00 | 266 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 894.00 | | 266 894.00 | 266 894.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 562.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016.00 | 2 216.00 | | 2 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016.00 | 2 216.00 | | 2 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 2 016.00 | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 2 016.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350.00 | 200.00 | | 1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 722.00 | 5 250.00 | | 18 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 405.00 | 433 561.00 | | 668 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 505.00 | 240 485.00 | | 277 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 900.00 | 193 076.00 | | 390 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 701.00 | | 148 785.00 | 2 565 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 884.00 | 2 561 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 884.00 | 2 705 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565 701.00 | | 4 990.00 | 2 565 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 562.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 562.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 528.00 | 217 528.00 | | 217 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 624.00 | | 290 624.00 | 290 624.00 |
UX Autres créances clients | 119 064.00 | 119 064.00 | | 119 064.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 596.00 | 76 107.00 | 161 489.00 | 237 596.00 |
VI Groupe et associés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 956.00 | | | 74 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 619.00 | 128 996.00 | 290 624.00 | 419 619.00 |
VW T.V.A. | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 460.00 | 364 971.00 | 161 489.00 | 526 460.00 |