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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 846.00 | 62 700.00 | 17 146.00 | 79 846.00 |
AH Fonds commercial | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 700.00 | 19 216.00 | 6 484.00 | 25 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 201.00 | 81 916.00 | 1 333 285.00 | 1 415 201.00 |
BT Marchandises | 147 402.00 | | 147 402.00 | 147 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BZ Autres créances | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
CF Disponibilités | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 564.00 | | 182 564.00 | 182 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 765.00 | 81 916.00 | 1 515 849.00 | 1 597 765.00 |
CU Autres participations | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 606.00 | -31 334.00 | | 38 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 849.00 | 70 440.00 | | 50 849.00 |
DL TOTAL (I) | 94 955.00 | 44 106.00 | | 94 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 416.00 | 1 347 679.00 | | 1 245 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 434.00 | 155 022.00 | | 127 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 045.00 | 35 689.00 | | 48 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 894.00 | 1 538 390.00 | | 1 420 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 849.00 | 1 582 497.00 | | 1 515 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 882.00 | 542 732.00 | | 528 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 319.00 | | 882.00 | 1 414 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 846.00 | | | 79 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 000.00 | | | 1 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 773.00 | | 882.00 | 3 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 802.00 | 21 114.00 | | 60 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 728.00 | 15 972.00 | | 46 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 074.00 | 5 142.00 | | 14 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 434.00 | 127 434.00 | | 127 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 758.00 | 249 758.00 | | 249 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 658.00 | 103 646.00 | 445 190.00 | 995 658.00 |
VI Groupe et associés | | | 2.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 756.00 | | | 100 756.00 |
VP Divers | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 730.00 | 34 730.00 | | 34 730.00 |
VW T.V.A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 894.00 | 528 882.00 | 445 190.00 | 1 420 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | 2 971.00 | | 2 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 394.00 | 20 055.00 | | 20 394.00 |
ST Autres comptes | 31 185.00 | 33 451.00 | | 31 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 280.00 | 27 076.00 | | 25 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 562.00 | 4 807.00 | | 6 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 942.00 | 7 778.00 | | 8 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 559.00 | 91 597.00 | | 92 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 776.00 | 69 133.00 | | 56 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 859.00 | 80 582.00 | | 76 859.00 |