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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 846.00 | 79 846.00 | | 79 846.00 |
AH Fonds commercial | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 132.00 | 25 395.00 | 1 738.00 | 27 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 333.00 | 105 241.00 | 1 313 093.00 | 1 418 333.00 |
BT Marchandises | 124 850.00 | | 124 850.00 | 124 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
BZ Autres créances | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
CF Disponibilités | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 072.00 | | 164 072.00 | 164 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 406.00 | 105 241.00 | 1 477 165.00 | 1 582 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 146 601.00 | 89 455.00 | | 146 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 606.00 | 57 146.00 | | 41 606.00 |
DL TOTAL (I) | 193 707.00 | 152 101.00 | | 193 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 054.00 | 1 116 055.00 | | 1 030 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 976.00 | 116 760.00 | | 110 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 161.00 | 52 448.00 | | 51 161.00 |
EA Autres dettes | 91 242.00 | 45 000.00 | | 91 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 458.00 | 1 330 289.00 | | 1 283 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 165.00 | 1 482 390.00 | | 1 477 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 746.00 | 544 897.00 | | 607 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 373.00 | 3 972.00 | | 25 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 051.00 | | 2 282.00 | 1 416 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 846.00 | | | 79 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 000.00 | | | 1 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 700.00 | | 1 432.00 | 25 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 505.00 | | 850.00 | 5 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 029.00 | 2 212.00 | | 103 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 671.00 | 1 175.00 | | 78 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 358.00 | 1 037.00 | | 24 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 976.00 | 110 976.00 | | 110 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 242.00 | 91 242.00 | | 91 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VB T. V. A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 662.00 | 244 662.00 | | 244 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 392.00 | 109 679.00 | 471 111.00 | 785 392.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 620.00 | | | 106 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
VW T.V.A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 458.00 | 607 746.00 | 471 111.00 | 1 283 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 556.00 | 2 427.00 | | 2 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 818.00 | 20 956.00 | | 21 818.00 |
ST Autres comptes | 29 565.00 | 32 023.00 | | 29 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 986.00 | 26 828.00 | | 24 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 284.00 | 6 156.00 | | 6 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 840.00 | 8 583.00 | | 8 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 147.00 | 92 322.00 | | 84 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 007.00 | 66 051.00 | | 63 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 369.00 | 79 806.00 | | 76 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |