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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 846.00 | 78 671.00 | 1 175.00 | 79 846.00 |
AH Fonds commercial | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 700.00 | 24 358.00 | 1 342.00 | 25 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 051.00 | 103 029.00 | 1 313 022.00 | 1 416 051.00 |
BT Marchandises | 137 683.00 | | 137 683.00 | 137 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BZ Autres créances | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
CF Disponibilités | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 367.00 | | 169 367.00 | 169 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 419.00 | 103 029.00 | 1 482 390.00 | 1 585 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 455.00 | 38 606.00 | | 89 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 146.00 | 50 849.00 | | 57 146.00 |
DL TOTAL (I) | 152 101.00 | 94 955.00 | | 152 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 055.00 | 1 245 416.00 | | 1 116 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 760.00 | 127 434.00 | | 116 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 448.00 | 48 045.00 | | 52 448.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 289.00 | 1 420 894.00 | | 1 330 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 390.00 | 1 515 849.00 | | 1 482 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 897.00 | 528 882.00 | | 544 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 972.00 | 29 166.00 | | 3 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 201.00 | | 850.00 | 1 415 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 846.00 | | | 79 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 000.00 | | | 1 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 655.00 | | 850.00 | 4 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 916.00 | 21 113.00 | | 81 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 700.00 | 15 971.00 | | 62 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 216.00 | 5 142.00 | | 19 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 760.00 | 116 760.00 | | 116 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 044.00 | 224 044.00 | | 224 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 012.00 | 106 620.00 | 457 966.00 | 892 012.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 646.00 | | | 103 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VP Divers | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 289.00 | 544 897.00 | 457 966.00 | 1 330 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 427.00 | 2 380.00 | | 2 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 956.00 | 20 394.00 | | 20 956.00 |
ST Autres comptes | 32 023.00 | 31 185.00 | | 32 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 828.00 | 25 280.00 | | 26 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 156.00 | 6 562.00 | | 6 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 583.00 | 8 942.00 | | 8 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 322.00 | 92 559.00 | | 92 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 051.00 | 56 776.00 | | 66 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 806.00 | 76 859.00 | | 79 806.00 |