| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 846.00 | 79 846.00 | | 79 846.00 |
AH Fonds commercial | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 132.00 | 26 347.00 | 785.00 | 27 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 483.00 | 106 193.00 | 1 313 290.00 | 1 419 483.00 |
BT Marchandises | 140 927.00 | | 140 927.00 | 140 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BZ Autres créances | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
CF Disponibilités | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 302.00 | | 176 302.00 | 176 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 785.00 | 106 193.00 | 1 489 592.00 | 1 595 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 263 772.00 | 188 207.00 | | 263 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 219.00 | 75 566.00 | | 72 219.00 |
DL TOTAL (I) | 341 491.00 | 269 272.00 | | 341 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 312.00 | 894 005.00 | | 877 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 052.00 | 112 578.00 | | 100 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 720.00 | 80 246.00 | | 60 720.00 |
EA Autres dettes | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 100.00 | 1 196 845.00 | | 1 148 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 592.00 | 1 466 118.00 | | 1 489 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 975.00 | 633 959.00 | | 632 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 033.00 | | 450.00 | 1 419 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 846.00 | | | 79 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 000.00 | | | 1 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 055.00 | | 450.00 | 7 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 906.00 | 287.00 | | 105 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 846.00 | | | 79 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 060.00 | 287.00 | | 26 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 052.00 | 100 052.00 | | 100 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 027.00 | 248 027.00 | | 248 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 285.00 | 114 160.00 | 473 830.00 | 629 285.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VP Divers | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 100.00 | 632 975.00 | 473 830.00 | 1 148 100.00 |