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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 846.00 | 79 846.00 | | 79 846.00 |
AH Fonds commercial | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 132.00 | 26 634.00 | 498.00 | 27 132.00 |
AV Immobilisations en cours | | 9.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 833.00 | 106 480.00 | 1 314 353.00 | 1 420 833.00 |
BT Marchandises | 155 779.00 | | 155 779.00 | 155 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BZ Autres créances | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
CF Disponibilités | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 685.00 | | 188 685.00 | 188 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 518.00 | 106 480.00 | 1 503 038.00 | 1 609 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 335 991.00 | 263 772.00 | | 335 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 455.00 | 72 219.00 | | 191 455.00 |
DL TOTAL (I) | 532 946.00 | 341 491.00 | | 532 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 569.00 | 877 312.00 | | 547 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 909.00 | 100 052.00 | | 166 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 461.00 | 60 720.00 | | 145 461.00 |
EA Autres dettes | 110 136.00 | 110 000.00 | | 110 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 092.00 | 1 148 100.00 | | 970 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 038.00 | 1 489 592.00 | | 1 503 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 580.00 | 632 975.00 | | 548 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 483.00 | | 1 350.00 | 1 419 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 846.00 | | | 79 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 000.00 | | | 1 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 505.00 | | 1 350.00 | 7 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 193.00 | 287.00 | | 106 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 846.00 | | | 79 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 347.00 | 287.00 | | 26 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 909.00 | 166 909.00 | | 166 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 136.00 | 110 136.00 | | 110 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 125.00 | 117 436.00 | 387 057.00 | 515 125.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 092.00 | 542 403.00 | 387 057.00 | 940 092.00 |