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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 846.00 | 79 846.00 | | 79 846.00 |
AH Fonds commercial | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 132.00 | 26 060.00 | 1 072.00 | 27 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 033.00 | 105 906.00 | 1 313 127.00 | 1 419 033.00 |
BT Marchandises | 128 048.00 | | 128 048.00 | 128 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BZ Autres créances | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
CF Disponibilités | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 991.00 | | 152 991.00 | 152 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 024.00 | 105 906.00 | 1 466 118.00 | 1 572 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 188 207.00 | 146 601.00 | | 188 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 566.00 | 41 606.00 | | 75 566.00 |
DL TOTAL (I) | 269 272.00 | 193 707.00 | | 269 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 005.00 | 1 030 054.00 | | 894 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 26.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 578.00 | 110 976.00 | | 112 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 246.00 | 51 161.00 | | 80 246.00 |
EA Autres dettes | 110 000.00 | 91 242.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 845.00 | 1 283 458.00 | | 1 196 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 118.00 | 1 477 165.00 | | 1 466 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 959.00 | 607 746.00 | | 633 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 373.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 333.00 | | 700.00 | 1 418 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 846.00 | | | 79 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 000.00 | | | 1 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 355.00 | | 700.00 | 6 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 241.00 | 666.00 | | 105 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 846.00 | | | 79 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 395.00 | 666.00 | | 25 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 578.00 | 112 578.00 | | 112 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VB T. V. A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 292.00 | 218 292.00 | | 218 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 713.00 | 112 826.00 | 484 635.00 | 675 713.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 679.00 | | | 109 679.00 |
VP Divers | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 845.00 | 633 959.00 | 484 635.00 | 1 196 845.00 |