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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 131.00 | 1 289.00 | 2 842.00 | 4 131.00 |
AP Constructions | 15 584.00 | 1 405.00 | 14 179.00 | 15 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 910.00 | 5 117.00 | 793.00 | 5 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 026.00 | 49 988.00 | 45 038.00 | 95 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 600.00 | 57 798.00 | 68 802.00 | 126 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 325.00 | | 37 325.00 | 37 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 777.00 | 13 955.00 | 601 822.00 | 615 777.00 |
BZ Autres créances | 74 937.00 | | 74 937.00 | 74 937.00 |
CF Disponibilités | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 677.00 | 13 955.00 | 755 722.00 | 769 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 277.00 | 71 753.00 | 824 524.00 | 896 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 922.00 | 24 579.00 | | 46 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 636.00 | 22 343.00 | | 50 636.00 |
DL TOTAL (I) | 103 058.00 | 52 422.00 | | 103 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 676.00 | 27 359.00 | | 30 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 342.00 | 90 783.00 | | 79 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 746.00 | 593 398.00 | | 416 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 096.00 | 192 568.00 | | 176 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 282.00 | | 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 227.00 | 18 612.00 | | 7 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 466.00 | 923 002.00 | | 721 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 524.00 | 975 424.00 | | 824 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 072.00 | 907 771.00 | | 706 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 855 536.00 | | 2 855 536.00 | 2 855 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 536.00 | | 2 855 536.00 | 2 855 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 088.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 042.00 | 1 739.00 | | 3 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | 749.00 | | 1 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 181.00 | 264.00 | | 14 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 181.00 | 8 264.00 | | 14 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 6 585.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 16 194.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 173.00 | -7 930.00 | | 14 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 136.00 | 1 193.00 | | 6 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 948.00 | 2 332 854.00 | | 2 873 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 311.00 | 2 310 511.00 | | 2 823 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 636.00 | 22 343.00 | | 50 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 303.00 | | 56 298.00 | 70 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | 3 702.00 | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 574.00 | | 51 895.00 | 66 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 700.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 467.00 | 20 331.00 | | 37 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 1 070.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 249.00 | 19 260.00 | | 37 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 867.00 | 10 088.00 | | 3 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 867.00 | 10 088.00 | | 3 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 867.00 | 10 088.00 | | 3 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 746.00 | 416 746.00 | | 416 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 147.00 | 46 147.00 | | 46 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 596 175.00 | | | 596 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
VB T. V. A. | 45 325.00 | | | 45 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 667.00 | 15 273.00 | 15 394.00 | 30 667.00 |
VI Groupe et associés | 79 342.00 | 79 342.00 | | 79 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 332.00 | 700 332.00 | | 700 332.00 |
VW T.V.A. | 91 632.00 | 91 632.00 | | 91 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 466.00 | 706 072.00 | 15 394.00 | 721 466.00 |