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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
AP Constructions | 17 272.00 | 6 521.00 | 10 751.00 | 17 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 910.00 | 13 937.00 | 1 973.00 | 15 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 786.00 | 93 526.00 | 54 260.00 | 147 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 554.00 | 119 610.00 | 74 944.00 | 194 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 369.00 | | 57 369.00 | 57 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 040.00 | 55 764.00 | 843 275.00 | 899 040.00 |
BZ Autres créances | 79 406.00 | | 79 406.00 | 79 406.00 |
CF Disponibilités | 190 799.00 | | 190 799.00 | 190 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 028.00 | 55 764.00 | 1 183 263.00 | 1 239 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 582.00 | 175 374.00 | 1 258 208.00 | 1 433 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 715.00 | 500.00 | | 715.00 |
DG Autres réserves | 103 136.00 | 35 811.00 | | 103 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 323.00 | 67 539.00 | | 30 323.00 |
DL TOTAL (I) | 141 323.00 | 111 001.00 | | 141 323.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 254.00 | 64 972.00 | | 24 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 893.00 | 214 046.00 | | 197 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 892.00 | 899 421.00 | | 590 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 843.00 | 307 452.00 | | 243 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 807.00 | | |
EA Autres dettes | 6 981.00 | 665.00 | | 6 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 822.00 | 86 927.00 | | 51 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 684.00 | 1 592 583.00 | | 1 115 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 208.00 | 1 704 783.00 | | 1 258 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 092.00 | 1 508 232.00 | | 1 060 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 146 868.00 | | 3 146 868.00 | 3 146 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 146 868.00 | | 3 146 868.00 | 3 146 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 153 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 647.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 962.00 | 6 874.00 | | 2 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 051.00 | 1 229.00 | | 1 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 558.00 | 377.00 | | 5 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 600.00 | 8 833.00 | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 158.00 | 9 210.00 | | 16 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 061.00 | 3 283.00 | | 10 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 077.00 | 3 283.00 | | 13 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 081.00 | 5 927.00 | | 3 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 011.00 | 1 908.00 | | 6 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 667.00 | 4 076 693.00 | | 3 174 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 344.00 | 4 009 154.00 | | 3 144 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 323.00 | 67 539.00 | | 30 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 334.00 | | 36 895.00 | 182 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 675.00 | 194 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 675.00 | 180 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 248.00 | | 35 395.00 | 170 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 460.00 | | 1 500.00 | 6 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 797.00 | 39 428.00 | 14 615.00 | 94 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 171.00 | 39 428.00 | 14 615.00 | 89 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 46 669.00 | 10 647.00 | 1 552.00 | 46 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 669.00 | 10 647.00 | 1 552.00 | 46 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 869.00 | 10 647.00 | 1 552.00 | 47 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 647.00 | 1 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 771.00 | 21 633.00 | 46 138.00 | 67 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 892.00 | 590 892.00 | | 590 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 822.00 | 51 822.00 | | 51 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
UX Autres créances clients | 828 710.00 | 828 710.00 | | 828 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 329.00 | 70 329.00 | | 70 329.00 |
VB T. V. A. | 62 449.00 | 62 449.00 | | 62 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 249.00 | 14 795.00 | 9 454.00 | 24 249.00 |
VI Groupe et associés | 130 122.00 | 130 122.00 | | 130 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 544.00 | | | 58 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VP Divers | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 884.00 | 997 884.00 | | 997 884.00 |
VW T.V.A. | 190 764.00 | 190 764.00 | | 190 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 684.00 | 1 060 092.00 | 55 592.00 | 1 115 684.00 |