| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 626.00 | 4 815.00 | 811.00 | 5 626.00 |
AP Constructions | 15 584.00 | 3 148.00 | 12 436.00 | 15 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 235.00 | 6 082.00 | 5 152.00 | 11 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 061.00 | 74 170.00 | 42 891.00 | 117 061.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 466.00 | 88 216.00 | 67 250.00 | 155 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 494.00 | | 56 494.00 | 56 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 918.00 | 15 935.00 | 748 984.00 | 764 918.00 |
BZ Autres créances | 106 721.00 | | 106 721.00 | 106 721.00 |
CF Disponibilités | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 138.00 | 15 935.00 | 932 203.00 | 948 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 604.00 | 104 150.00 | 999 454.00 | 1 103 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 150.00 | 5 000.00 | | 7 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 558.00 | 46 922.00 | | 97 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 747.00 | 50 636.00 | | -61 747.00 |
DL TOTAL (I) | 43 461.00 | 103 058.00 | | 43 461.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 944.00 | 30 676.00 | | 37 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 543.00 | 79 342.00 | | 126 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 353.00 | 416 746.00 | | 555 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 254.00 | 176 096.00 | | 158 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 202.00 | | |
EA Autres dettes | | 177.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 697.00 | 7 227.00 | | 76 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 792.00 | 721 466.00 | | 954 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 454.00 | 824 524.00 | | 999 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 282.00 | 706 072.00 | | 936 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 576 430.00 | | 2 576 430.00 | 2 576 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 430.00 | | 2 576 430.00 | 2 576 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 526.00 | 3 042.00 | | 11 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 002.00 | 1 005.00 | | 1 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | 14 181.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 14 181.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 8.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 8.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 365.00 | 14 173.00 | | 6 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 808.00 | 6 136.00 | | -6 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 332.00 | 2 873 948.00 | | 2 599 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 078.00 | 2 823 311.00 | | 2 661 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 747.00 | 50 636.00 | | -61 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 600.00 | | 34 574.00 | 126 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 950.00 | 3 758.00 | 155 466.00 | 1 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | 3 758.00 | 143 880.00 | 1 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 131.00 | | 1 495.00 | 4 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 469.00 | | 31 119.00 | 118 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 1 960.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 798.00 | 34 176.00 | 3 758.00 | 57 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | 3 526.00 | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 509.00 | 30 650.00 | 3 758.00 | 56 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 955.00 | 1 980.00 | | 13 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 955.00 | 1 980.00 | | 13 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 955.00 | 3 180.00 | | 13 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 180.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 353.00 | 555 353.00 | | 555 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 697.00 | 76 697.00 | | 76 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 745 317.00 | | | 745 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
VB T. V. A. | 51 919.00 | | | 51 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 481.00 | 11 971.00 | 18 510.00 | 30 481.00 |
VI Groupe et associés | 126 543.00 | 126 543.00 | | 126 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 525.00 | 886 525.00 | | 886 525.00 |
VW T.V.A. | 105 782.00 | 105 782.00 | | 105 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 792.00 | 936 282.00 | 18 510.00 | 954 792.00 |