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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
AP Constructions | 15 584.00 | 4 892.00 | 10 692.00 | 15 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 161.00 | 9 663.00 | 5 498.00 | 15 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 503.00 | 74 616.00 | 64 886.00 | 139 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 334.00 | 94 797.00 | 87 537.00 | 182 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 190.00 | | 68 190.00 | 68 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 310.00 | 46 669.00 | 1 294 641.00 | 1 341 310.00 |
BZ Autres créances | 120 274.00 | | 120 274.00 | 120 274.00 |
CF Disponibilités | 79 327.00 | | 79 327.00 | 79 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 813.00 | | 54 813.00 | 54 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 915.00 | 46 669.00 | 1 617 246.00 | 1 663 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 249.00 | 141 466.00 | 1 704 783.00 | 1 846 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 811.00 | 97 558.00 | | 35 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 539.00 | -61 747.00 | | 67 539.00 |
DL TOTAL (I) | 111 001.00 | 43 461.00 | | 111 001.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 972.00 | 37 944.00 | | 64 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 046.00 | 126 543.00 | | 214 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 421.00 | 555 353.00 | | 899 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 452.00 | 158 254.00 | | 307 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | | | 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 927.00 | 76 697.00 | | 86 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 583.00 | 954 792.00 | | 1 592 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 783.00 | 999 454.00 | | 1 704 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 232.00 | 936 282.00 | | 1 508 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 457.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 055 149.00 | | 4 055 149.00 | 4 055 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 055 149.00 | | 4 055 149.00 | 4 055 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 062 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 874.00 | 11 526.00 | | 6 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 229.00 | 1 002.00 | | 1 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | 6 500.00 | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 210.00 | 6 500.00 | | 9 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 283.00 | 135.00 | | 3 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 927.00 | 6 365.00 | | 5 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | -6 808.00 | | 1 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 693.00 | 2 599 332.00 | | 4 076 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 009 154.00 | 2 661 078.00 | | 4 009 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 539.00 | -61 747.00 | | 67 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 466.00 | | 64 311.00 | 155 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 443.00 | 182 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 443.00 | 170 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 880.00 | | 63 811.00 | 143 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 960.00 | | 500.00 | 5 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 216.00 | 40 742.00 | 34 160.00 | 88 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | 811.00 | | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 400.00 | 39 931.00 | 34 160.00 | 83 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 15 935.00 | 30 734.00 | | 15 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 935.00 | 30 734.00 | | 15 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 135.00 | 30 734.00 | | 17 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 629.00 | 19 498.00 | 66 131.00 | 85 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 421.00 | 899 421.00 | | 899 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 927.00 | 86 927.00 | | 86 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 231.00 | 1 289 231.00 | | 1 289 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 079.00 | 52 079.00 | | 52 079.00 |
VB T. V. A. | 80 917.00 | 80 917.00 | | 80 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 935.00 | 29 422.00 | 35 513.00 | 64 935.00 |
VI Groupe et associés | 128 417.00 | 128 417.00 | | 128 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 313.00 | | | 160 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 813.00 | 54 813.00 | | 54 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 858.00 | 1 522 858.00 | | 1 522 858.00 |
VW T.V.A. | 227 100.00 | 227 100.00 | | 227 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 583.00 | 1 490 939.00 | 101 644.00 | 1 592 583.00 |