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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
AP Constructions | 17 272.00 | 8 063.00 | 9 209.00 | 17 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 470.00 | 14 239.00 | 231.00 | 14 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 366.00 | 113 805.00 | 48 561.00 | 162 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 194.00 | 141 733.00 | 64 461.00 | 206 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 335.00 | | 133 335.00 | 133 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 164.00 | 56 453.00 | 1 127 710.00 | 1 184 164.00 |
BZ Autres créances | 75 529.00 | | 75 529.00 | 75 529.00 |
CF Disponibilités | 269 761.00 | | 269 761.00 | 269 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 876.00 | 56 453.00 | 1 627 422.00 | 1 683 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 070.00 | 198 186.00 | 1 691 884.00 | 1 890 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
DG Autres réserves | 133 458.00 | 103 136.00 | | 133 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 939.00 | 30 323.00 | | -46 939.00 |
DL TOTAL (I) | 94 385.00 | 141 323.00 | | 94 385.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 478.00 | 24 254.00 | | 458 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 366.00 | 197 893.00 | | 154 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 468.00 | 590 892.00 | | 686 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 287.00 | 243 843.00 | | 236 287.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 6 981.00 | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 871.00 | 51 822.00 | | 61 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 499.00 | 1 115 684.00 | | 1 597 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 884.00 | 1 258 208.00 | | 1 691 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 780.00 | 1 060 092.00 | | 1 367 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 2 982 113.00 | | 2 982 113.00 | 2 982 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 982 163.00 | | 2 982 163.00 | 2 982 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 439.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 091.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 837.00 | 2 962.00 | | 4 837.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 279.00 | 1 051.00 | | 1 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 558.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 383.00 | 10 600.00 | | 2 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | 16 158.00 | | 3 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 346.00 | 3 016.00 | | 7 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 178.00 | 10 061.00 | | 2 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 525.00 | 13 077.00 | | 9 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 941.00 | 3 081.00 | | -5 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 147.00 | 3 174 667.00 | | 3 004 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 086.00 | 3 144 344.00 | | 3 051 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 939.00 | 30 323.00 | | -46 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 554.00 | | 29 292.00 | 194 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 6 460.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 16 152.00 | 206 194.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 152.00 | 194 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 968.00 | | 29 292.00 | 180 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 610.00 | 36 096.00 | 13 973.00 | 119 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 984.00 | 36 096.00 | 13 973.00 | 113 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 55 764.00 | 1 439.00 | 750.00 | 55 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 764.00 | 1 439.00 | 750.00 | 55 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 964.00 | 1 439.00 | 1 950.00 | 56 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 439.00 | 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 249.00 | 51 249.00 | | 51 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 468.00 | 686 468.00 | | 686 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 871.00 | 61 871.00 | | 61 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 834.00 | 1 113 834.00 | | 1 113 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 329.00 | 70 329.00 | | 70 329.00 |
VB T. V. A. | 62 127.00 | 62 127.00 | | 62 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 478.00 | 228 759.00 | 229 719.00 | 458 478.00 |
VI Groupe et associés | 103 117.00 | 103 117.00 | | 103 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 393.00 | | | 456 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 128.00 | 1 285 128.00 | | 1 285 128.00 |
VW T.V.A. | 169 109.00 | 169 109.00 | | 169 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 499.00 | 1 367 780.00 | 229 719.00 | 1 597 499.00 |