| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
AP Constructions | 17 272.00 | 9 605.00 | 7 666.00 | 17 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 668.00 | 16 843.00 | 4 825.00 | 21 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 586.00 | 136 985.00 | 36 602.00 | 173 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 612.00 | 169 059.00 | 57 553.00 | 226 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 932.00 | | 112 932.00 | 112 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 808.00 | 56 453.00 | 1 222 355.00 | 1 278 808.00 |
BZ Autres créances | 221 291.00 | | 221 291.00 | 221 291.00 |
CF Disponibilités | 33 244.00 | | 33 244.00 | 33 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 311.00 | 56 453.00 | 1 606 858.00 | 1 663 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 923.00 | 225 512.00 | 1 664 411.00 | 1 889 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
DG Autres réserves | 86 520.00 | 133 458.00 | | 86 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 501.00 | -46 939.00 | | -48 501.00 |
DL TOTAL (I) | 45 884.00 | 94 385.00 | | 45 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 331.00 | 458 478.00 | | 235 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 126.00 | 154 366.00 | | 176 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 145.00 | 686 468.00 | | 852 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 702.00 | 236 287.00 | | 296 702.00 |
EA Autres dettes | 26 748.00 | 29.00 | | 26 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 284.00 | 61 871.00 | | 28 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 527.00 | 1 597 499.00 | | 1 618 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 411.00 | 1 691 884.00 | | 1 664 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 669.00 | 1 367 780.00 | | 1 372 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 119 517.00 | | 4 119 517.00 | 4 119 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 119 517.00 | | 4 119 517.00 | 4 119 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 129 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 175 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 837.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 383.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 694.00 | 3 583.00 | | 9 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 707.00 | 7 346.00 | | 11 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 707.00 | 9 525.00 | | 11 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 013.00 | -5 941.00 | | -2 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 152 730.00 | 3 004 147.00 | | 4 152 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201 231.00 | 3 051 086.00 | | 4 201 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 501.00 | -46 939.00 | | -48 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 194.00 | | 30 097.00 | 206 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 679.00 | 226 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 679.00 | 212 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 108.00 | | 28 097.00 | 194 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 460.00 | | 2 000.00 | 6 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 733.00 | 37 005.00 | 9 679.00 | 141 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 107.00 | 37 005.00 | 9 679.00 | 136 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 453.00 | | | 56 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 453.00 | | | 56 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 453.00 | | | 56 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 145.00 | 852 145.00 | | 852 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 442.00 | 36 442.00 | | 36 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 479.00 | 1 208 479.00 | | 1 208 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 329.00 | 70 329.00 | | 70 329.00 |
VB T. V. A. | 83 158.00 | 83 158.00 | | 83 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 323.00 | 23 711.00 | 208 084.00 | 235 323.00 |
VI Groupe et associés | 139 984.00 | 108 928.00 | 31 056.00 | 139 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 610.00 | | | 258 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 370.00 | 135 370.00 | | 135 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 996.00 | 1 521 996.00 | | 1 521 996.00 |
VW T.V.A. | 226 868.00 | 226 868.00 | | 226 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 336.00 | 1 372 669.00 | 239 140.00 | 1 615 336.00 |