| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 499.00 | 7 181.00 | 14 318.00 | 21 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 813.00 | 20 696.00 | 11 118.00 | 31 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 991.00 | 53 555.00 | 40 436.00 | 93 991.00 |
BT Marchandises | 52 818.00 | 3 697.00 | 49 121.00 | 52 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
BZ Autres créances | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 445 304.00 | | 445 304.00 | 445 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 981.00 | 3 697.00 | 612 284.00 | 615 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 972.00 | 57 252.00 | 652 720.00 | 709 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 131.00 | 90 358.00 | | 181 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 595.00 | 140 773.00 | | 139 595.00 |
DL TOTAL (I) | 331 725.00 | 242 131.00 | | 331 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 291.00 | 66 882.00 | | 101 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 322.00 | 63 994.00 | | 44 322.00 |
EA Autres dettes | 175 059.00 | 125 234.00 | | 175 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 995.00 | 256 110.00 | | 320 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 720.00 | 498 240.00 | | 652 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 987.00 | | 11 309.00 | 87 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 305.00 | 93 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 305.00 | 53 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 308.00 | | 11 309.00 | 47 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 304.00 | 14 201.00 | 4 949.00 | 44 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 658.00 | 562.00 | | 19 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | 1 186.00 | | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 373.00 | 12 453.00 | 4 949.00 | 20 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 327.00 | 1 370.00 | | 2 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 327.00 | 1 370.00 | | 2 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 327.00 | 1 370.00 | | 2 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 370.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 291.00 | 101 291.00 | | 101 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 059.00 | 175 059.00 | | 175 059.00 |
UX Autres créances clients | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | | | 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VP Divers | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 844.00 | 67 844.00 | | 67 844.00 |
VW T.V.A. | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 995.00 | 320 995.00 | | 320 995.00 |