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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 124.00 | 9 608.00 | 18 516.00 | 28 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 404.00 | 26 768.00 | 6 636.00 | 33 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 691.00 | | 50 691.00 | 50 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 897.00 | 62 054.00 | 90 843.00 | 152 897.00 |
BT Marchandises | 69 982.00 | 3 996.00 | 65 986.00 | 69 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
BZ Autres créances | 33 897.00 | | 33 897.00 | 33 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 703 831.00 | | 703 831.00 | 703 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 737.00 | 3 996.00 | 825 741.00 | 829 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 634.00 | 66 050.00 | 916 584.00 | 982 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 725.00 | 181 131.00 | | 270 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 080.00 | 139 595.00 | | 200 080.00 |
DL TOTAL (I) | 481 805.00 | 331 725.00 | | 481 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 322.00 | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 442.00 | 101 291.00 | | 109 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 090.00 | 44 322.00 | | 87 090.00 |
EA Autres dettes | 191 423.00 | 175 059.00 | | 191 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 779.00 | 320 995.00 | | 434 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 584.00 | 652 720.00 | | 916 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 991.00 | | 11 255.00 | 93 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 040.00 | 152 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 040.00 | 61 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 313.00 | | 11 255.00 | 53 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 555.00 | 11 539.00 | 3 040.00 | 53 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 877.00 | 11 539.00 | 3 040.00 | 27 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 697.00 | 299.00 | | 3 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 697.00 | 299.00 | | 3 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 697.00 | 299.00 | | 3 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 442.00 | 109 442.00 | | 109 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 423.00 | 191 423.00 | | 191 423.00 |
UX Autres créances clients | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VP Divers | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 924.00 | 55 924.00 | | 55 924.00 |
VW T.V.A. | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 180.00 | 388 180.00 | | 388 180.00 |