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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 500.00 | 27 799.00 | 4 701.00 | 32 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 063.00 | 56 897.00 | 141 166.00 | 198 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 470.00 | | 52 470.00 | 52 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 711.00 | 110 374.00 | 213 337.00 | 323 711.00 |
BT Marchandises | 59 620.00 | 4 362.00 | 55 258.00 | 59 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 725.00 | | 427 725.00 | 427 725.00 |
BZ Autres créances | 67 240.00 | | 67 240.00 | 67 240.00 |
CF Disponibilités | 1 079 183.00 | | 1 079 183.00 | 1 079 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 512.00 | 4 362.00 | 1 642 151.00 | 1 646 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 224.00 | 114 736.00 | 1 855 488.00 | 1 970 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 467 791.00 | 587 111.00 | | 467 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 519.00 | 180 681.00 | | 356 519.00 |
DL TOTAL (I) | 835 310.00 | 778 791.00 | | 835 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 167.00 | 98 628.00 | | 79 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 942.00 | 103 503.00 | | 128 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 874.00 | 133 130.00 | | 126 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 905.00 | 64 357.00 | | 173 905.00 |
EA Autres dettes | 511 290.00 | 194 277.00 | | 511 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 020 178.00 | 602 731.00 | | 1 020 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 488.00 | 1 381 522.00 | | 1 855 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 417.00 | 420 557.00 | | 832 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | 219.00 | | 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 161.00 | | 76 720.00 | 249 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 170.00 | 323 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 170.00 | 230 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 037.00 | | 75 696.00 | 157 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 446.00 | | 1 024.00 | 51 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 191.00 | 27 354.00 | 2 170.00 | 85 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 512.00 | 27 354.00 | 2 170.00 | 59 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 806.00 | 556.00 | | 3 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 806.00 | 556.00 | | 3 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 806.00 | 556.00 | | 3 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 874.00 | 126 874.00 | | 126 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 378.00 | 68 378.00 | | 68 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 290.00 | 511 290.00 | | 511 290.00 |
UX Autres créances clients | 427 725.00 | 427 725.00 | | 427 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VB T. V. A. | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 709.00 | 19 890.00 | 58 819.00 | 78 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 211.00 | 507 211.00 | | 507 211.00 |
VW T.V.A. | 60 046.00 | 60 046.00 | | 60 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 236.00 | 832 417.00 | 58 819.00 | 891 236.00 |