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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 782.00 | 30 810.00 | 7 972.00 | 38 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 063.00 | 78 278.00 | 119 785.00 | 198 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 992.00 | | 52 992.00 | 52 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 516.00 | 134 767.00 | 195 749.00 | 330 516.00 |
BT Marchandises | 53 354.00 | 4 172.00 | 49 183.00 | 53 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 609.00 | | 330 609.00 | 330 609.00 |
BZ Autres créances | 144 469.00 | | 144 469.00 | 144 469.00 |
CF Disponibilités | 865 697.00 | | 865 697.00 | 865 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 563.00 | 4 172.00 | 1 402 391.00 | 1 406 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 079.00 | 138 939.00 | 1 598 140.00 | 1 737 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 324 310.00 | 467 791.00 | | 324 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 606.00 | 356 519.00 | | 283 606.00 |
DL TOTAL (I) | 618 916.00 | 835 310.00 | | 618 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 174.00 | 79 167.00 | | 59 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562 709.00 | 128 942.00 | | 562 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 553.00 | 126 874.00 | | 116 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 195.00 | 173 905.00 | | 174 195.00 |
EA Autres dettes | 64 551.00 | 511 290.00 | | 64 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 224.00 | 1 020 178.00 | | 979 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 140.00 | 1 855 488.00 | | 1 598 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 707.00 | 832 417.00 | | 377 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 458.00 | | 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 711.00 | | 7 367.00 | 323 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 562.00 | 52 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562.00 | 330 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 563.00 | | 6 283.00 | 230 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 470.00 | | 1 084.00 | 52 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 374.00 | 24 393.00 | | 110 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 696.00 | 24 393.00 | | 84 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 362.00 | | 190.00 | 4 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 362.00 | | 190.00 | 4 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 362.00 | | 190.00 | 4 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 553.00 | 116 553.00 | | 116 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 551.00 | 64 551.00 | | 64 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UX Autres créances clients | 330 609.00 | 330 609.00 | | 330 609.00 |
VB T. V. A. | 74 284.00 | 74 284.00 | | 74 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 850.00 | 20 042.00 | 38 807.00 | 58 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VP Divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 511.00 | 487 511.00 | | 487 511.00 |
VW T.V.A. | 113 684.00 | 113 684.00 | | 113 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 515.00 | 377 707.00 | 38 807.00 | 416 515.00 |