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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 495.00 | 23 535.00 | 8 960.00 | 32 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 541.00 | 35 977.00 | 88 564.00 | 124 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 446.00 | | 51 446.00 | 51 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 161.00 | 85 191.00 | 163 971.00 | 249 161.00 |
BT Marchandises | 70 453.00 | 3 806.00 | 66 647.00 | 70 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
BZ Autres créances | 127 305.00 | | 127 305.00 | 127 305.00 |
CF Disponibilités | 1 005 349.00 | | 1 005 349.00 | 1 005 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 358.00 | 3 806.00 | 1 217 552.00 | 1 221 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 519.00 | 88 997.00 | 1 381 522.00 | 1 470 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 587 111.00 | 420 805.00 | | 587 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 681.00 | 366 305.00 | | 180 681.00 |
DL TOTAL (I) | 778 791.00 | 798 111.00 | | 778 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 628.00 | 262.00 | | 98 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 503.00 | 56 882.00 | | 103 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 130.00 | 121 097.00 | | 133 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 357.00 | 127 623.00 | | 64 357.00 |
EA Autres dettes | 194 277.00 | 140 374.00 | | 194 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 836.00 | 100.00 | | 8 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 731.00 | 496 338.00 | | 602 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 522.00 | 1 294 449.00 | | 1 381 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 557.00 | 439 457.00 | | 420 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 262.00 | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 921.00 | | 87 240.00 | 161 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 797.00 | | 87 240.00 | 69 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 446.00 | | | 51 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 297.00 | 14 894.00 | | 70 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 618.00 | 14 894.00 | | 44 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 676.00 | | 869.00 | 4 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 676.00 | | 869.00 | 4 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 676.00 | | 869.00 | 4 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 130.00 | 133 130.00 | | 133 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 277.00 | 194 277.00 | | 194 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
UX Autres créances clients | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VB T. V. A. | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 410.00 | 19 738.00 | 78 672.00 | 98 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 184.00 | 71 184.00 | | 71 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 555.00 | 145 555.00 | | 145 555.00 |
VW T.V.A. | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 228.00 | 420 557.00 | 78 672.00 | 499 228.00 |