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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 349.00 | 14 784.00 | 15 565.00 | 30 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 448.00 | 29 834.00 | 9 614.00 | 39 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 446.00 | | 51 446.00 | 51 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 921.00 | 70 297.00 | 91 625.00 | 161 921.00 |
BT Marchandises | 54 139.00 | 4 676.00 | 49 464.00 | 54 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 423.00 | | 64 423.00 | 64 423.00 |
BZ Autres créances | 47 634.00 | | 47 634.00 | 47 634.00 |
CF Disponibilités | 1 035 022.00 | | 1 035 022.00 | 1 035 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 500.00 | 4 676.00 | 1 202 824.00 | 1 207 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 421.00 | 74 972.00 | 1 294 449.00 | 1 369 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 420 805.00 | 270 725.00 | | 420 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 305.00 | 200 080.00 | | 366 305.00 |
DL TOTAL (I) | 798 111.00 | 481 805.00 | | 798 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 225.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 882.00 | 46 598.00 | | 56 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 097.00 | 109 442.00 | | 121 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 623.00 | 87 090.00 | | 127 623.00 |
EA Autres dettes | 140 374.00 | 191 423.00 | | 140 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 338.00 | 434 779.00 | | 496 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 449.00 | 916 584.00 | | 1 294 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 457.00 | 388 180.00 | | 439 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 225.00 | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 897.00 | | 12 211.00 | 152 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 187.00 | 161 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 187.00 | 69 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 528.00 | | 11 456.00 | 61 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 691.00 | | 755.00 | 50 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 054.00 | 10 770.00 | 2 528.00 | 62 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 376.00 | 10 770.00 | 2 528.00 | 36 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 996.00 | 680.00 | | 3 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 996.00 | 680.00 | | 3 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 996.00 | 680.00 | | 3 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 097.00 | 121 097.00 | | 121 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 374.00 | 140 374.00 | | 140 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 64 423.00 | 64 423.00 | | 64 423.00 |
VB T. V. A. | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 338.00 | 118 338.00 | | 118 338.00 |
VW T.V.A. | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 457.00 | 439 457.00 | | 439 457.00 |